普丰证券投资基金季度报告(2007年第一季度)_基金频道

一、要紧敏捷的 普丰保护投资额基金(以下简化本基金)基金的工会代表的董事会及董事抵押本使报到所载材料不存在虚伪记载、给失策的劝告性国家的或严重的停止,与其使满意的确凿性。、准确和完整性。

一、要紧敏捷的

普丰保护投资额基金(以下简化本基金)基金的工会代表的董事会及董事抵押本使报到所载材料不存在虚伪记载、给失策的劝告性国家的或严重的停止,与其使满意的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同债务。。

基金托管柴纳工商银行市场占有率市场占有率有限公司,本使报到的财务准则于200 4月17日举行检讨。、净值体现和投资额结成使报到等。,没失策的记载来确保复查的使满意产生断层R。、给失策的劝告性国家的或严重的停止。

基金策士接受报价老实言而有信、殷勤的债务基谐波的与支配与使用,但它不克不及抵押粉底获利。。

基金的过来业绩决不是的代表其前途业绩。。投资额是有风险的,投资额者应小心的显示基金的招股说明书,那时的再举行投资额。。

使报到期内的财务书信还没有复核。。

二、基金本领概述

1、 基金缩写:Pu Feng基金

2、 基金运作方法:和约封身材

3、基金和约失效日期:1999年7月14日

4、使报到期完毕时基金租财富:30亿份

5、投资额目的:出口典型投资额观念,增添投资额的广袤,疏散投资额风险,同时,实行卓绝业绩。、增长的选股基谐波的。典型投资额与保护结成投资额的正结成,了解风险与进项的无效均衡,争取使基金赚高于市面平均估价进项,了解基金有利条件财物的现世的稳定性和评估。

6、投资额战略:该基金将混合典型化投资额和优化结成投资额。,额外的疏散风险,精力旺盛的投资额业绩股和生长股,基金有利条件财物按A分为典型投资额党派。、保释金投资额与最优保护投资额,力图同时折扣风险,了解基金有利条件财物评估。

7、基金策士姓名:鹏华基金支配市场占有率有限公司

8、基金托管人姓名:柴纳工商银行市场占有率市场占有率有限公司

三、次要财务准则和资产净体现(没有审计)

1、 次要财务准则

单位:人民币元

现阶段基金实利 1,671,609,

现阶段基金分派净进项

定期的资产净值 6,841,157,

定期的利率期货

敏捷的:基金业绩准则除非有产者人接受的本钱。,

封式基金买卖佣金等。,费核算后的实践收入程度在表面之下图。

2、基金净体现

(1)基金使报到期基金分派净值增长速率

净值增长速率 净增长速率标准偏差

过来学期 4.21%

(2)基金失效后利率期货的变异

注:基金和约中没规则业绩对比地公以为优秀的。

四、策士使报到

1、基金策士简历

易开海,硕士,12年保护使命任务经验,自2004年8月直到今天山肩Pu Feng基金基金策士。在MIRS保护。、兆富投资额、所向披靡基金干科研和投资额任务。,2004年2月参加鹏华基金支配市场占有率有限公司干基金支配任务, 自11月20日以后,他一直是鹏华工商业的生长基金策士。。易开海平民具有基金就业资历。

2、基金运作遵守表

使报到期内,基金的工会代表该当遵守公司或中队法度的规则。、招股说明书和否则基金法度证件的规则,如诚信的人、殷勤的尽职,市面相信、基金资产的支配和使用基谐波的。,在迫切的风险把持的依据,为基金有产者人追求最大收益,正当地实行基金支配义务。使报到期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金分派有产者人收益的行动。

3、使报到期内业绩体现和基金投资额战略

2007地区1地区末,利率期货分派 元,到2006年末增添。 元,增长是。同步性,上海倍数典型和深圳倍数典型RO。

在1地区,资产的分派次要集合在IT上。、实在、财源、机械、交通运输及否则使命,总体排列对立均衡。。敝内侧、电力、交通运输及否则使命上的超配取等等良好的超额进项,但有助于于宏观经济的实在。、财源业是遍及的。。敝以为,柴纳的实在和财源业仍在快速增长。,中队得益增长绝认为会发生的能够性绝大。,估计会接来超额进项。。

2007年1地区囫囵A股市面切中要害绩差低物价股受到投资额者的追捧,投机贩卖的空气很浓。。先前敝以为,在没实践业绩支撑物的境遇下,业绩股授权证券的价钱将回落到有理的估值程度。。进入2地区,跟随禁令破除的顶峰和认为会发生的过来,A股市面的波动性将增添。。在良好的宏观经济事实下,敝要把关键点放在殿下茂盛的的工业界上。、财源、机械及否则工业界。个股选择上,敝依然坚持不懈选择好的导致。、增长能够超越认为会发生股票上市的公司,为投资额者产品继续获利的报复。

五、投资额结成使报到(没有复核)

(1)使报到完毕时的基金资产结成。

序号 资本领种 财富(元) 基金资产租财富缩放比例

1 股授权证券 4,281,551,856.65 56.23

2 保释金 1,445,375,784.10 18.98

3 授权证 4,466.60 0.00

4 银行往来账和清算储量 811,384,015.78 10.66

5 否则资产 1,076,337,975.20 14.13

概括 7,614,654,098.33 100

(二)使命分类学的股授权证券投资额结成

1. 精力旺盛的股权投资额结成

序号

使命

终极市面等值的(元) 利率期货与市面等值的成反比

1 A 农、林、牧、渔业 23,115,923.64 0.34

2 B 挖掘业 68,240, 1.00

3 C 虚构 695,449,160.73 10.18

内部的: C0 食品、吸入 48,358,950.00 0.71

C1 纺织、须穿礼服的、毛皮 0.00 0.00

C2 木料、家具 0.00 0.00

C3 造纸、印刷 115,597,495.37 1.69

C4 石油、物质的化学组成、塑胶、受范的 71,169,625.20 1.04

C5 电子 47,562,525.08 0.70

C6 金属、非金属 64,707,966.20 0.95

C7 机械、手段、计量器 215,591,973.40 3.15

C8 药品、生物的 118,168,050.00 1.73

C99 否则虚构 14,292,575.48 0.21

4 D 电力、加油和水的产生和供给 125,590, 1.84

5 E 建筑业 0.00 0.00

6 F 交通运输、蓄电业 122,294,680.00 1.79

7 G 书信技术业 186,204,982.86 2.72

8 H 发行和传布买卖 0.00 0.00

9 I 财源、预防措施 139,223,058.06 2.04

10 J 实在业 214,643,490.14 3.14

11 K 社会服侍 205,611,120.02 3.01

12 L 传布与文化产业 174,305,525.76 2.55

13 M 倍数类 0.00 0.00

概括 1,954,677,941.21 28.57

2。典型股授权证券投资额结成

序号

使命

终极市面等值的(元) 基金资产净值的市面分派

1 A 农、林、牧、渔业 9,195,309.90 0.13

2 B 挖掘业 107,604,594.56 1.57

3 C 虚构 889,873,499.85 13.00

内部的: C0 食品、吸入 122,580,386.01 1.79

C1 纺织、须穿礼服的、毛皮 33,635,875.40 0.49

C2 木料、家具 0.00 0.00

C3 造纸、印刷 9,790,132.78 0.14

C4 石油、物质的化学组成、塑胶、受范的 89,789,194.97 1.31

C5 电子 45,033,439.20 0.66

C6 金属、非金属 316,473,353.29 4.63

C7 机械、手段、计量器 211,237,432.61 3.09

C8 药品、生物的 50,047,296.01 0.73

C99 否则虚构 11,286,389.58 0.16

4 D 电力、加油和水的产生和供给 141,769,061.51 2.07

5 E 建筑业 25,295,457.79 0.37

6 F 交通运输、蓄电业 234,811,691.76 3.43

7 G 书信技术业 138,485,306.00 2.02

8 H 发行和传布买卖 83,727,260.62 1.22

9 I 财源、预防措施 399,617,972.69 5.84

10 J 实在业 135,126,820.70 1.98

11 K 社会服侍 46,603,360.15 0.68

12 L 传布与文化产业 17,499,898.98 0.26

13 M 倍数类 97,263,680.93 1.42

概括 2,326,873,915.44 34.01

(三)本使报到定期的按市值占基金资产净值缩放比例显得庞大排序的精力旺盛的投资额与典型投资额的各前五名股授权证券明细

1、精力旺盛的投资额前五大股授权证券特殊性

序号 股授权证券代码 股授权证券规定 量(分派) 终极市面等值的(元) 利率期货与市面等值的成反比

1 000897 天津滨海开展 20,800,000 182,208, 2.66

2 600880 博瑞传布 7,167,168 174,305,525.76 2.55

3 000608 阳光市场占有率 13,988,686 161,009,775.86 2.35

4 000063 复活的通信 3,100,000 136,679, 2.00

5 600900 长江电力 9,500,000 125,590, 1.84

2、典型投资额五大股授权证券特殊性

序号 股授权证券代码 股授权证券规定 量(分派) 定期的市值 (元) 利率期货与市面等值的成反比

1 600016 民生银行 6,595,275 82,440,937.50 1.21

2 600036 招商银行 4,502,432 78,747,535.68 1.15

3 600030 中国国际信赖投资公司保护 1,700,890 73,920,679.40 1.08

4 000002 万 科A 4,111,811 68,256,062.60 1.00

5 600019 宝钢公司市场占有率 5,003,893 49,488,501.77 0.72

(四)保释金在本使报到完毕时被保护分类学。

序号 保释金多样化 终极市面等值的(元) 利率期货与市面等值的成反比

1 库存公司债 1,129,844,087.40 16.52

2 财源债 273,779,870.88 4.00

3 中队债 41,751,825.82 0.61

4 可替换保释金 0.00 0.00

概括 1,445,375,784.10 21.13

(五)按市值计算的五大保释金的特殊性

序号 保释金规定 终极市面等值的(元) 利率期货与市面等值的成反比

1 20库存公司债(1) 467,004,278.40 6.83

2 02库存公司债 403,075,883.00 5.89

3 00库存公司债12 103,240, 1.51

4 05国开07 100,570,020.64 1.47

5 21库存公司债 81,452,298.90 1.19

(六)投资额结成使报到的正文

1、 在使报到期内,前十种保护中没一家投资额、或在一年内坦率的告发该使报到的编制。、处分股授权证券。

2、使报到期内,该基金前十只股授权证券未超越T。

3、否则资产塑造

否则资产选派 财富(元)

应收账户抵押金 3,147,

应收账户账款 24,899,

应收账户利钱 15,487,

否则应收账户款 1,029,825,

待摊费 2,978,

概括 1,076,337,975.20

4、在本使报到完毕时,基金没在PE中有产者可替换保释金。,没资产支撑物保护的投资额。。

(七)基金认股授权证的投资额和基金的认股授权证位

认股授权证 本使报到期补进授权证财富(元) 本使报到期获配授权证市值(元) 使报到期初有产者授权证市值(元) 使报到定期的有产者授权证市值(元) 使报到期完毕时认股授权证的市值为缩放比例。

时新钒钢

接受授权证 905.05 0.00 2,191.90 4,466.60 0.00

长江电力

接受授权证 20,603,974.05 0.00 66,169,768.43 0.00 0.00

华裔城

接受授权证 38,993,448.39 0.00 0.00 0.00 0.00

合 计 59,598,327.49 0.00 66,171,960.33 4,466.60 0.00

基金投资额、认股授权证财富、缩放比例契合公司或中队法度法规和公司或中队规则。。

六、否则表明

(1)基金策士对基金的投资额。

基金策士有产者基金分派(党派) 基金分派租财富缩放比例

3,750,000 0.125

基金的工会代表依公司或中队法度法规对基金举行投资额。。本基金的工会代表有产者本基金的分派在使报到期内无变更。

(二)使报到期内本基金着陆相干公报变化了典型投资额标的典型,深圳倍数典型将由上海和深圳接管。。

七、备查证件列于表上

(1)普丰保护投资额基金的和约。

(二)普丰保护投资额基金的信赖在议定书中拟定。

(三) 普丰保护投资额基金二00七年度最初的地区使报到(原文)

寄存放置:深圳福田区福华三路与益田路加入处深圳国际商会核43层鹏华基金支配市场占有率有限公司。

送交方法:投资额者可以在营业时间内释放地入口基金策士。,硬拷贝也可以按任务本钱购置物。,或许经过为了基金策士网站(http)://)送交。

投资额者对该使报到表现疑问。,您可以商量鹏华基金支配公司基金策士。,敝公司先前变明朗了客户侍者零碎。,商量电话:4006788999。

鹏华基金支配市场占有率有限公司
2007年4月19日

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