普丰证券投资基金季度报告(2007年第一季度)_基金频道

一、要紧微量 普丰抵押使就职基金(以下略语本基金)基金守护者的董事会及董事抵押本表明所载材料不存在虚伪记载、给违法的劝告性演出或伟大降下,因此其满足的的可靠性。、真实和完整性。

一、要紧微量

普丰抵押使就职基金(以下略语本基金)基金守护者的董事会及董事抵押本表明所载材料不存在虚伪记载、给违法的劝告性演出或伟大降下,因此其满足的的可靠性。、真实和完整性承当个人和共同责任心。。

基金托管奇纳河工商银行感兴趣的事感兴趣的事有限公司,于2007年4月17日制止了本表明击中要害财务标准、净值体现和使就职结成表明等。,无违法的记载来确保复查的满足的故障R。、给违法的劝告性演出或伟大降下。

基金负责人接受老实言而有信、用心责任心基本与经营与使用,但它不克不及抵押基金到达。。

基金的过来业绩不谢代表其最近业绩。。使就职是有风险的,使就职者应温存理解基金的招股说明书,而且再举行使就职。。

表明期内的财务要旨还没有复核。。

二、基金制造概述

1、 基金缩写:Pu Feng基金

2、 基金运作以图案装饰:和约封锁方法

3、基金和约失效日期:1999年7月14日

4、表明期完毕时基金租算术:30亿份

5、使就职目的:出口演奏者使就职受精,放针使就职的跨绳,疏散使就职风险,同时,执行卓绝业绩。、增长的选股基本。演奏者化使就职与使尽可能性无效的两种以图案装饰的最适宜条件结合的,完成风险与进项的无效抵消,竭力使基金成功比普通商业界更多的使就职酬谢,完成基金资产一世纪一次的稳固增量。

6、使就职战略:该基金将和谐演奏者化使就职和使尽可能性无效结成使就职。,更进一步的疏散风险,使就职稳当可靠的收入和生长股,基金收入按A分为演奏者使就职相称。、用以筹措借入资本的公司债使就职与最优抵押使就职,同时竭力折扣风险,完成基金收入增量。

7、基金负责人姓名:鹏华基金经营感兴趣的事有限公司

8、基金托管人姓名:奇纳河工商银行感兴趣的事感兴趣的事有限公司

三、次要财务标准和资产净体现(几乎不审计)

1、 次要财务标准

单位:人民币元

现阶段基金网状织物 1,671,609,

现阶段基金很净进项

端子资产净值 6,841,157,

端子前腹核

微量:基金业绩标准除从事人订阅的本钱。,

封锁式基金市委任等。,费核算后的实践收入程度在昏迷中图。

2、基金净体现

(1)基金表明期基金很净值升压速度

净资产升压速度 净升压速度标准偏差

过来学期 4.21%

(2)基金失效后前腹核的替换

注:基金和约中无规则业绩形式检测。

四、负责人表明

1、基金负责人简历

易开海,硕士,12年抵押神召任务经验,自2004年8月到目前为止占领Pu Feng基金基金负责人。在MIRS抵押。、兆富使就职、所向披靡基金忙于科研和使就职任务。,2004年2月社团鹏华基金经营感兴趣的事有限公司忙于基金经营任务, 自11月20日以后,他一直是鹏华工商的生长基金负责人。。易开海老师有着基金就业资历。

2、基金运作尊重表

表明期内,基金守护者该当遵守参与法度的规则。、招股说明书和否则基金法度档案的规则,遵照”老实信用、用心宣告无罪,腰槽商业界的相信、基金资产的经营和使用基本。,在迫切的风险把持的地面,为基金从事人追求最大感兴趣的事,可靠的人执行基金经营负责任。表明期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金很从事人感兴趣的事的行动。

3、表明期内业绩体现和基金使就职战略

2007一节1一节末,前腹核很 元,到2006残冬腊月放针。 元,增长是。声画同步,上海合成演奏者和深圳合成演奏者RO。

在1一节,资产的分派次要集合在IT上。、现实性、银行家的职业、机械、交通运输及否则神召,总体词的搭配绝对抵消。。人们内部的、电力、交通运输及否则神召上的超配取等等良好的超额进项,但得益于于宏观经济的现实性。、银行家的职业业是遍及的。。人们以为,奇纳河的现实性和银行家的职业业仍在快速增长。,集会范围增长超出额定范围预料的可能性性罕有的大。,估计会产量超额进项。。

2007年1一节总计A股商业界击中要害绩差廉价股受到使就职者的追捧,投机贩卖的空气很浓。。即使人们以为,在无实践业绩证实的健康状况下,业绩的股本的价钱将回落到有理的估值程度。。进入2一节,跟随禁令破除的顶峰和预料的过来,A股商业界的波动性将放针。。在良好的宏观经济经济状况下,人们要把鲜明放在高级的繁华的产业上。、银行家的职业、机械及否则产业。个股选择上,人们依然偏要选择好的终结。、增长可能性超越预料股票上市的公司,为使就职者墙角石继续到达的酬谢。

五、使就职结成表明(几乎不复核)

(1)表明完毕时的基金资产结成。

序号 资制造种 算术(元) 基金资产租算术反比例

1 的股本 4,281,551,856.65 56.23

2 用以筹措借入资本的公司债 1,445,375,784.10 18.98

3 保证 4,466.60 0.00

4 银行往来账结算替补队 811,384,015.78 10.66

5 否则资产 1,076,337,975.20 14.13

折合 7,614,654,098.33 100

(2)本表明完毕时按神召分类学的的股本使就职结成

1. 活跃的股权使就职结成

序号

神召

终极商业界估价(元) 前腹核与商业界估价成正比例

1 A 农、林、牧、渔业 23,115,923.64 0.34

2 B 翻寻业 68,240, 1.00

3 C 制造 695,449,160.73 10.18

内部的: C0 食品、喝酒 48,358,950.00 0.71

C1 纺织、帆装、浅知 0.00 0.00

C2 木料、家具 0.00 0.00

C3 造纸、印刷 115,597,495.37 1.69

C4 石油、神秘的变化、塑胶、塑性高分子物质 71,169,625.20 1.04

C5 电子 47,562,525.08 0.70

C6 金属、非金属 64,707,966.20 0.95

C7 机械、容易、法律文件 215,591,973.40 3.15

C8 良药、生物的 118,168,050.00 1.73

C99 否则制造 14,292,575.48 0.21

4 D 电力、放出气体和水的产量和供给 125,590, 1.84

5 E 建筑业 0.00 0.00

6 F 交通运输、蓄电业 122,294,680.00 1.79

7 G 要旨技术业 186,204,982.86 2.72

8 H 零卖和零卖买卖 0.00 0.00

9 I 银行家的职业、包销 139,223,058.06 2.04

10 J 现实性业 214,643,490.14 3.14

11 K 社会满足需要 205,611,120.02 3.01

12 L 增殖与文化产业 174,305,525.76 2.55

13 M 合成类 0.00 0.00

折合 1,954,677,941.21 28.57

2。演奏者的股本使就职结成

序号

神召

终极商业界估价(元) 基金资产净值的商业界很

1 A 农、林、牧、渔业 9,195,309.90 0.13

2 B 翻寻业 107,604,594.56 1.57

3 C 制造 889,873,499.85 13.00

内部的: C0 食品、喝酒 122,580,386.01 1.79

C1 纺织、帆装、浅知 33,635,875.40 0.49

C2 木料、家具 0.00 0.00

C3 造纸、印刷 9,790,132.78 0.14

C4 石油、神秘的变化、塑胶、塑性高分子物质 89,789,194.97 1.31

C5 电子 45,033,439.20 0.66

C6 金属、非金属 316,473,353.29 4.63

C7 机械、容易、法律文件 211,237,432.61 3.09

C8 良药、生物的 50,047,296.01 0.73

C99 否则制造 11,286,389.58 0.16

4 D 电力、放出气体和水的产量和供给 141,769,061.51 2.07

5 E 建筑业 25,295,457.79 0.37

6 F 交通运输、蓄电业 234,811,691.76 3.43

7 G 要旨技术业 138,485,306.00 2.02

8 H 零卖和零卖买卖 83,727,260.62 1.22

9 I 银行家的职业、包销 399,617,972.69 5.84

10 J 现实性业 135,126,820.70 1.98

11 K 社会满足需要 46,603,360.15 0.68

12 L 增殖与文化产业 17,499,898.98 0.26

13 M 合成类 97,263,680.93 1.42

折合 2,326,873,915.44 34.01

(三)本表明端子按市值占基金资产净值反比例规模排序的活跃的使就职与演奏者使就职的各前五名的股本明细

1、活跃的使就职前五大的股本详细资料

序号 的股本代码 的股本据以取名 编号(很) 终极商业界估价(元) 前腹核与商业界估价成正比例

1 000897 天津滨海开展 20,800,000 182,208, 2.66

2 600880 博瑞增殖 7,167,168 174,305,525.76 2.55

3 000608 阳光感兴趣的事 13,988,686 161,009,775.86 2.35

4 000063 兴灭继绝新闻报告 3,100,000 136,679, 2.00

5 600900 长江电力 9,500,000 125,590, 1.84

2、演奏者使就职五大的股本详细资料

序号 的股本代码 的股本据以取名 编号(很) 端子市值 (元) 前腹核与商业界估价成正比例

1 600016 民生银行 6,595,275 82,440,937.50 1.21

2 600036 招商银行 4,502,432 78,747,535.68 1.15

3 600030 中国国际信任投资公司抵押 1,700,890 73,920,679.40 1.08

4 000002 万 科A 4,111,811 68,256,062.60 1.00

5 600019 产科学士感兴趣的事 5,003,893 49,488,501.77 0.72

(四)用以筹措借入资本的公司债在本表明完毕时被抵押分类学。

序号 用以筹措借入资本的公司债养育 终极商业界估价(元) 前腹核与商业界估价成正比例

1 财政长期债券 1,129,844,087.40 16.52

2 银行家的职业债 273,779,870.88 4.00

3 集会债 41,751,825.82 0.61

4 可替换用以筹措借入资本的公司债 0.00 0.00

折合 1,445,375,784.10 21.13

(五)按市值计算的五大用以筹措借入资本的公司债的详细资料

序号 用以筹措借入资本的公司债据以取名 终极商业界估价(元) 前腹核与商业界估价成正比例

1 20财政长期债券 467,004,278.40 6.83

2 02财政长期债券 403,075,883.00 5.89

3 00财政长期债券12 103,240, 1.51

4 05国开07 100,570,020.64 1.47

5 21财政长期债券 81,452,298.90 1.19

(六)使就职结成表明的正文

1、 在表明期内,前十种抵押中无一家使就职、或在一年内空旷公开指责该表明的编制。、处分的股本。

2、表明期内,该基金前十只的股本未超越T。

3、否则资产形式

否则资产事实 算术(元)

应收账户抵押金 3,147,

应收账户账款 24,899,

应收账户利钱 15,487,

否则应收账户款 1,029,825,

待摊费 2,978,

折合 1,076,337,975.20

4、在本表明完毕时,基金无在PE中从事可替换用以筹措借入资本的公司债。,无资产证实抵押的使就职。。

(七)基金认股保证的使就职和基金的认股保证位置

认股保证 本表明期价格看涨而买入保证算术(元) 本表明期获配保证市值(元) 表明期初从事保证市值(元) 表明端子从事保证市值(元) 表明期完毕时认股保证的市值为反比例。

时新钒钢

订阅保证 905.05 0.00 2,191.90 4,466.60 0.00

长江电力

订阅保证 20,603,974.05 0.00 66,169,768.43 0.00 0.00

华裔城

订阅保证 38,993,448.39 0.00 0.00 0.00 0.00

合 计 59,598,327.49 0.00 66,171,960.33 4,466.60 0.00

基金使就职、认股保证算术、反比例契合参与法度法规和参与规则。。

六、否则启示

(1)基金负责人对基金的使就职。

基金负责人从事基金很(相称) 基金很租算术反比例

3,750,000 0.125

基金守护者比照参与法度法规对基金举行使就职。。本基金守护者从事本基金的很在表明期内无变化。

(二)表明期内本基金地面中间定位公报重生了演奏者使就职标的演奏者,深圳合成演奏者将由上海和深圳抵换。。

七、备查档案一览表

(1)普丰抵押使就职基金的和约。

(二)普丰抵押使就职基金的信任同意。

(三) 普丰抵押使就职基金二00七年度要素一节表明(原文)

寄存品得第二名:深圳福田区福华三路与益田路上处深圳国际商会精髓43层鹏华基金经营感兴趣的事有限公司。

关系到方法:使就职者可以在营业时间内释放地获取基金负责人。,硬拷贝也可以按任务本钱采购。,或许经过这么地基金负责人网站(http)://)关系到。

使就职者对该表明表现疑心。,您可以商议鹏华基金经营公司基金负责人。,人们公司曾经自由主义者了客户服务性的零碎。,商议电话:4006788999。

鹏华基金经营感兴趣的事有限公司
2007年4月19日

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