*ST北科(600878)公告正文

产权使结合约分:*ST North Branc 产权使结合代码:600878

大连北大车行(部队)份股份有限公司1999成年累月度告发摘要要紧激励:本董事会抵押物品本告发所载适当人选不存在任何的有意义的垂下、虚伪资历或严肃的给错误的劝告,又心甘情愿的的忠实、精确和完整性,个人和共同责任感。一、公司简介1、中文著名的:大连北大车行(部队)份股份有限公司英文著名的:DALIAN BEIDA VEHICLE 通信量(部队)公司 .,LTD英文著名的缩写:DBVT2、法定代理人:洪友声3、董事会书桌:郭英利触点:大连高新园区高新街1号大连北大车行(部队)份有限董事会书桌处以电话传送:0411-4792626肖像画法:0411-4790101电子邮箱:gyldl@、公司对齐地址:大连甘井子区岭南路58号公司使发作效果地址:大连高新园区高新街1号邮递区号:116023公司因特网网址:电子邮箱:bdvt@、约定通信透露报纸:《柴纳使结合报》运载年报的因特网网址:年报备置设置:董事会书桌处6、产权使结合上市地:上海使结合买卖税产权使结合约分:北大车行产权使结合代码:600878财务掌管datum的复数与事情datum的复数摘要一、当年有益目标单位:有益本利之和1元 .净有益 起飞非惯常利害后的净有益 .主营事情有益 那个事情有益6.举动有益 .花费进款 .补助进款 .营业外进出净总值 经纪敏捷发作的资产移动净总值 现钞及现钞等价物净增殖额 注:可推演非利害规划及本利之和:互助经纪,490,000元,行情分店有益 19,100,000元,行情税的公有经济劣势310,000元,公有经济整修所得税16,767,元,净营业进款和支出额-4,元。二、公司在财务告发射中靶子首要财务掌管datum的复数和财务目标 1999年 1998年 199年主营事情进款 558199727.36 224925684.77 210268254.20净有益 120269 43094983.95 33546899.37总资产 721286 474080502.38 409750700.72伙伴权利 493177 374574459.03 331479475.08每股进款 0.423 0.197 每股净资产0.15 1.734 1.71 1.52修剪后每股净资产 1.713 1.63 1.48每股经纪敏捷发作的资产移动净总值(元/股) 0.045 0.68净资产进款率 24.39 11.51 10.12每月一次的典型的额定的计算:每股进款(元/股) 起飞非惯常利害后的每股进款(元/股)注:每股进款=净有益/年度末权利股份本利之和每股净资产=年度末伙伴权利/年度末权利股份本利之和修剪后每股净资产=(年度末伙伴权利-三年很的应收记述一笔钱净总值-递延费-待处置(移动、整齐的)净资产净错过-开办费-不朽的递延费)/年度末权利股份本利之和每股经纪敏捷发作的资产移动净总值=经纪敏捷发作的资产移动净总值/年度末权利股份本利之和净资产进款率=净有益/年度末伙伴权利×100%三、伙伴权利交替及告发期交替引起 股票 本钱公积 盈余公积 法定公益金 未分派有益 21879285年终伙伴权利 52241615.75 25242961.53 38103 372908002.64比较期增殖额额额额额额额额额额额65637855 24053 12026 30578142.32 120269比较期增加额额额额额额284430707 52241615.75 87823598.60 37269961.20 68682 493177交替引起:(1)股票交替是鉴于公司99年中期有益分派所致;(2)盈余公积交替是鉴于财务掌管策略性变卦修剪期初数及99年度有益分派预案所致;(3)未分派有益的交替是鉴于当年度有益增殖和财务掌管策略性变卦停止修剪年终有益及99年中期有益分派所致。三、伙伴绍介、本告发终结者,伙伴本利之和为28433人。,公司无内侧的职工股或公司职工股。。2、公司流行音乐十大畅销唱片伙伴如次: 称 终结者缠住份数 增殖或增加 求出比值(%)(1) 大连北大事务部队股份有限公司 80626468 -21393892 28.35(2)

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52000000 +52000000 18.28(3)大连新虹通信量新世界开展股份有限公司 9352516 +9352516 3.29(4)深圳

万科集团事务份股份有限公司

5703750 +1316250 2.01(5)大连汽车工贸部队公司 4614889 +1064974 1.62(6)深圳康佳电子(部队)份股份有限公司 3802500 +877500 1.34(7)深圳世大盛份股份有限公司 3802500 +877500 1.34(8)沈阳信托公司 3802500 +877500 1.34(9)

深圳新恒生化工股份有限公司

3802500 +877500 1.34(10)深圳青天基金指导股份有限公司 3802500 +877500 1.34大连北大事务部队股份有限公司缠住本公司产权使结合80626468股,时髦的200万抵押物给柴纳工业界机械一期,质押期至2000年12月31日止;51010180股质押给快乐使结合股份有限公司,质押期至2000年4月22日止;530万股质押给复活的信托花费有限责任感公司,质押死线至2000年3月31日,已解冻1500万股。。

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本公司无股权质押。四、伙伴大会简介(一)1999年3月20日集合大连北大车行(部队)份股份有限公司1998成年累月度伙伴大会,国民大会以书面形式提议方式详述了以下靠判定击败:、经过了1998年董事会年度告发;、经过了1998年中西部及东部各州的县议会年度告发;、公司经过了1998年度期末账单表告发。、公司于1998年经过了有益和有益分派打算,并且、公司经过了1999年度财务预算告发。、详述了就修正公司条例的靠判定击败,并增加了修正公司条例的提议。、经过了《就便宜货高科学与技术纺织机具的靠判定击败》、经过了《就配售大连北大体系构造的靠判定击败》、梁永生被详述经过、张春毅、王京珍、郭新宽四名董事辞去董事会靠判定击败、详述经过了补充洪友声老百姓、陆玉松老百姓、李忠老百姓、洪庆友老百姓路肩公司董事的决定。伙伴会靠判定击败公报颁布。、上海使结合报。(二)1999年5月24日集合大连北大车行(部队)份股份有限公司1999年暂时伙伴大会,国民大会以书面形式提议方式详述了以下靠判定击败:、公司经过了1999成年累月度配股打算。、详述经过了董事会就上次募集资产应用支配阐明及大连正元财务掌管事务所编制的《上次募集资产应用支配专项告发》;3、详述经过了公司1999年度配股募集资产应用使就职及实用性;4、详述经过了修正公司条例的训练。、详述经过李传洪、王文超、郑全福、张磊辞去四名董事柱的靠判定击败、潘美才老百姓被思索经过、吴强老百姓、汪冬老百姓、平针老百姓就公司董事的靠判定击败、张家武被详述经过、葛明元辞去两名公司监事柱的决定、某个人以为一定加法运算俞素娟未婚妻、夏一丁未婚妻就公司监事的靠判定击败、经过《就在D区配售金鑫水产教化公司的靠判定击败》。伙伴会靠判定击败公报颁布。、上海使结合报。(三)1999年9月6日集合大连北大车行(部队)份股份有限公司1999年第2次暂时伙伴大会,国民大会以书面形式开票方式停止详述。以下靠判定击败是ADO、公司于1999年经过了中期有益分派打算;、详述经过修正协会某尊敬的靠判定击败、王丽华被选、马建色是公司董事。伙伴会靠判定击败公报颁布。、上海使结合报。(四)1999年11月23日集合大连北大车行(部队)份股份有限公司1999年第3次暂时伙伴大会,国民大会以书面形式提议方式详述了其次的靠判定击败、修正公司著名的的摇动得到了详述。,该求婚几乎不伙伴大会经过。、经过公司变卦对齐本钱靠判定击败、详述了公司修正公司条例的摇动。,该求婚几乎不伙伴大会经过。、该靠判定击败约束力了该公司董事吴强老百姓的退职。、决定张颖老百姓为公司增殖新董事。伙伴会靠判定击败公报颁布。、上海使结合报。五、董事会告发(1)公司经纪支配、天命花色品种公司属于保存天命,首要经纪高科学与技术纺织品品、高新技术经商开拓与制产成品、缆车修配、水产教化等。2、公司的首要经纪排列和经纪支配。主营事情排列、高新技术经商开拓与制产成品、缆车修配、汽车及汽车零件失望、汽车租约、海产食品与海产食品教化、列队行进、冷藏、内侧的和内面积派、建材收回等。1999年度,公司继续增进道具构造修剪力度。,逐步使褪色原文较小创利润道具,决定提出以便干预开展前景宽广的高新技术道具,又对高科学与技术纺织品的额定花费,非常增强了资产的作为一个整体腰槽才能,无效保证事务的可继续开展。告发期内,公司主营事情进款5.58亿元,20万元。,主营事情有益1.14亿元,51万元。,有益本利之和1.2亿元,25万元。,净有益1.2亿27万元,区别比头年同步的性增殖、1903%、、。主营事情进款占公司年利营业进款本利之和10%很的天命有:(1)配件失望主营进款94,940,元,占公司进款的17%,厚利13,560,元;(2)纺织品行情进款30,105,元,占公司进款的54%,厚利85,043,元;(3)商品行情进款14,401,元,占公司进款的25%,厚利11,830,元。3、在经纪中涌现的成绩与硬的及解决训练(1)旨在公司内侧的道具构造修剪在过了一阵子对公司经纪发作的使充电,公司增殖了对长胜高新技术开拓B的花费。,发挥制产成品特点,不断增强指导,使之相称公司稳固的有益起源于,确保公司康健、稳固、继续开展。(2)道具修剪后的道具的空白,公司作为正式任务职员的的增强质量指导火车和定理,彻底交换指导和概念上的滞后和断层;(3)旨在公司涉足的新天命和面临的新市場環境,公司增强了对工业界和市面的沉思。,吸收某人为新成员营销人才,初步找到本人的营销广播网,并与面积广播网固定帮助者找到了战术联盟相干;(4)为合身的高科学与技术道具对专业性的的盘问,公司不断增强对现存的技工的火车。,正片引进专业研究与开发人才和指导人才,足以应对市面挑动、合身的未婚妻开展的人才。(二)公司财务支配:公司在欧盟的总资产;,286,元,比头年增殖308,071,424元,伙伴权利493元,177,元,比头年增殖120,269,公司1999年主营事情有益114.,514,元,比头年增殖108,797,净有益是120。,269,元,比头年增长76,360,元。与同步的性比拟,前述的规划呈昭著继承流传的。、当年有益增殖及那个错杂。(三)公司花费支配:本告发期内公司对内花费13304万元,花费大连北大科学与技术通信道具。1、告发期内募集资产应用支配,本公司缺席。本告发期募集资产本利之和为10000美钞。,告发期内,整个的规划均已进入厂子核算,任务钻井速度表积累到70%。到本告发完毕,历次募集资产均已按价格稳定入伙应用。。2、非花费规划花费告发期,对大连北大科学与技术通信道具股份有限公司“新网际广播网终结者”规划花费10875万元,规划打算花费1亿元。,公司占份的75%,一定花费 亿元,经过告发终结者,规划已达50%。。(四)新年事情开展规划、基本的年的时期制产成品经纪总目标和办法,公司将继续使生效道具修剪战术。,有上进和后退,以及那个选择。,强调延伸与外延同步的开展的途径,改革传统道具,增进高新技术道具花费,依托独具竟争能力和高酬劳率的花费规划,培育二十一世纪果心竟争能力,鞭策公司进入本钱和知车道、生长性好、腰槽才能强、健全任务机械的开展轨迹。为了这个目的,公司在新的一年的时期里将采取的首要办法是:1)继续,同时,最优化混合现存的资产,增强事情演技,代替物事务的市面抽象;2)给机会,更多的增进对高新技术通信道具的花费,相称公司的支柱道具和有益增长点,找到公司的市面竞争优势;,使生效低本钱扩张,渴望特点效益和可继续开展;4)促进扩展,试着正大光明任。、并列的任务、无效制衡根本的的公司管理构造。2、在建规划的注视钻井速度(1)“勉强周旋厂子化教化规划”:规划资产已按打算入伙达到结尾的,该规划预测于2000年6月使完满。。(2)“新网际广播网终结者”规划:该规划已入伙资产10875万元,为抵押物品公司创造开展高新技术道具的战术目标,使新网际广播网终结者规划相称公司进入IT道具的临界点及未婚妻开展的新的有益增长点,公司将正片拓展融资途径。,确保规划顺利停止,争取200年7月起动投产。(五)董事会的普通的、告发期内董事会的国民大会支配及靠判定击败心甘情愿的1999年2月6日在公司国民大会室集合董事会国民大会,国民大会详述并经过了以下靠判定击败)详述经过了总管理人1998年度任务告发;2)详述经过了公司1998年度财务期末账单告发;3)详述经过了公司1998年度有益分派训练;4)详述经过了公司1999年度财务预算告发;5)详述经过了公司1998成年累月度告发及年度告发摘要;6)详述经过了就集合1998年度伙伴大会使担忧事项的靠判定击败。国民大会公报登载在《柴纳使结合报》上。、上海使结合报。1999年3月8日,董事会在公司国民大会室集合。,出席国民大会的董事议论,一致经过便宜货高科技纺织机具的靠判定击败。国民大会公报登载在《柴纳使结合报》上。、上海使结合报。1999年3月15日,董事会在公司国民大会室集合。,国民大会详述并经过了以下靠判定击败)详述经过了配售大连北大体系构造工程企业的靠判定击败;2)详述经过了公司收买福建省晋江兴旺发达高科学与技术新世界开展股份有限公司面积股权的靠判定击败;3)梁永生被详述经过、张春毅、王京珍、郭新宽四位董事辞去董事柱的靠判定击败;4)详述经过了补充洪友声老百姓、陆玉松老百姓、李忠老百姓、洪庆友老百姓作为候补董事的靠判定击败。国民大会公报登载在《柴纳使结合报》上。、上海使结合报。1999年3月26日,董事会在公司国民大会室集合。,国民大会详述并经过了以下靠判定击败)详述经过了公司副总统郑全福未婚妻、王文超老百姓及总会计部门管理人张润华未婚妻的退职专心致志;2)详述经过了公司董事长李洪红老百姓及王文超董事、郑全福董事、张磊辞去董事会柱;3)详述并经过、吴强老百姓、汪冬老百姓、平针老百姓是董事会的靠判定击败;4)洪老百姓,紧密合并的潘美才老百姓为公司总会计部门管理人;5)详述经过了公司配售大连金鑫水产教化股份有限公司的靠判定击败;6)决定洪友声老百姓为公司董事长,接合陆玉松老百姓为副董事长。国民大会公报登载在《柴纳使结合报》上。、上海使结合报。1999年4月22日,董事会在公司国民大会室集合。,国民大会详述并经过了以下靠判定击败)详述经过了就公司1999年度配股资历的自查告发;2)详述经过了公司1999年配股预案;3)详述经过了董事会就上次募集资产应用支配的阐明;4)详述经过了公司1999年度配股募集资产应用使就职及实用性的告发;5)详述经过了修正《公司条例》的靠判定击败;6)详述经过了批准孙健老百姓的启发、丛中笑老百姓因任务交替辞去公司副总统柱的靠判定击败;7)详述经过了就集合1999年暂时伙伴大会的靠判定击败。国民大会公报登载在《柴纳使结合报》上。、上海使结合报。1999年8月3日,董事会在公司国民大会室集合。,国民大会详述并经过了以下靠判定击败)详述经过了公司1999年度中期告发;2)详述经过了公司1999年度中期有益分派预案;3)详述经过了修正《公司条例》的靠判定击败;4)详述经过了王丽华、马建色为新增董事申请求职者的靠判定击败;5)详述经过了就集合1999年第2次暂时伙伴大会的靠判定击败。国民大会公报登载在《柴纳使结合报》上。、上海使结合报。1999年8月20日在公司国民大会室集合董事会国民大会,国民大会详述并经过了以下靠判定击败)详述经过了公司董事吴强老百姓辞去董事柱的专心致志;2)详述经过了粗犷的爵士乐老百姓为公司董事申请求职者的求婚。国民大会公报登载在《柴纳使结合报》上。、上海使结合报。1999年10月20日在公司国民大会室集合董事会国民大会,国民大会详述并经过了以下靠判定击败)详述经过了公司变卦著名的的靠判定击败;2)经过公司变卦对齐本钱靠判定击败)详述经过了公司修正某尊敬的靠判定击败;4)详述经过了就集合1999年第3次暂时伙伴大会的靠判定击败。国民大会公报登载在《柴纳使结合报》上。、上海使结合报。1999年10月28日在公司国民大会室集合董事会国民大会,国民大会详述并经过了以下靠判定击败)详述经过了汪冬董事因任务交替辞去董事柱的靠判定击败;2)详述经过了陶永铭老百姓为新增董事申请求职者的靠判定击败。国民大会公报登载在《柴纳使结合报》上。、上海使结合报。2、告发期内有益分派训练执行遗产管理人的职责支配公司1999年第2次暂时伙伴大会详述经过了1999年度中期有益分派训练,该打算于1999年9月13日使生效。,红股也于1999年9月13日上市。。六、公司指导和职员支配、董事、监事、高级指导职员的(1) 在职的董事、监事、高级指导职员的柱 姓名 性活动 年纪 任期 年度报 年终缠住份 洪友声 男 32岁 1999.3-2000.4 60000 0 0副主席 王 翘 女 46岁 未从公司获益酬劳 0 0副主席、总管理人 陆伟松 男 31岁 1999.3 -2000.4 42000 0名董事、常务副总统 黎 众 男 46岁 1999.3 -2000.4 60000 0名董事、副总统 洪庆友 男 37岁 1999.3 -2000.4 42000 0名董事、总会计部门管理人 潘美才 男 33岁 1999.5 -2000.4 24000 0名董事 汪冬 男 35岁 1999.5 -2000.4 42000 0名董事 平 原 男 47岁 未从公司获益酬劳 0 0名董事 常 颖 男 32岁 未从公司获益酬劳 0 0名董事 王丽华 男 37岁 未从公司获益酬劳 0 0名董事 马建色 男 28岁 未从公司获益酬劳 0 0名掌管 夏一丁 女 34岁 1999.5 -2000.4 24000 0名掌管 俞素军 女 43岁 1999.5 -2000.4 24000 0名掌管 李海红 男 38岁 未从公司获益酬劳 8438 10969公猪书桌 郭英利 女 32岁 1997.4 -2000.4 24000 0注:当年份交替系因使生效10 SH所致。。2、告发期内离任董事、监事、思索了高级指导职员的的姓名和离任引起。,批准梁永生、张春毅、王京珍、郭新宽四位董事因任务交替辞去董事柱;经1999年3月26日董事会详述,批准公司副总统郑全福未婚妻、王文超老百姓及总会计部门管理人张润华未婚妻因任务交替辞去柱的专心致志;经1999年4月22日董事会详述,批准孙健老百姓的启发、丛中笑老百姓因任务交替辞去公司副总统柱;经公司1999年暂时伙伴大会详述,批准李传洪、王文超、郑全福、张磊的四名董事因任务交替辞去董事柱,批准张家武、葛明远两位监事因任务交替辞去监事柱;经公司1999年第3次暂时伙伴大会详述,我批准吴强老百姓因任务引起辞去董事会柱。。3、告发期内,总管理人和董事会书桌缺席交替。(七)这次有益分派预案及本钱公积金转增股票预案公司告发期内创造净有益120,269,元,抽象的10%法定盈余公积金1,026,元,抽象的10%法定公益金1,026,元,加法运算年终未分派有益3,103,元,伙伴可获益的有益为134,319,元,当年中期,向Propo的整个的伙伴派发股息。,替换为股票的权利股彩金6,637,元,差数有益为68。,682,元。鉴于公司在修剪道具构造,新规划需求入伙有雅量的资产,确保公司继续经纪、稳固、康健开展,公司这次不分派有益,本钱公积金都不的号码股票。(八)那个告发事项、本公司延聘的财务掌管师事务所当年无交替。、公司选择的通信透露报纸是柴纳使结合报。。六、中西部及东部各州的县议会告发(一)告发期内中西部及东部各州的县议会的任务支配1999年3月26日在公司国民大会室集合中西部及东部各州的县议会国民大会,国民大会详述并经过了以下靠判定击败、张家武被详述经过老百姓辞去监事及中西部及东部各州的县议会主席的柱、葛明元老百姓辞去董事会副主席柱。、某个人以为一定加法运算俞素娟未婚妻、夏一丁未婚妻就公司监事申请求职者的摇动。国民大会公报登载在《柴纳使结合报》上。、上海使结合报。(二)公司依法经纪,坚持、《使结合法》和《公司条例》的使担忧价格稳定,合法无效;公司经纪恮、无效瞭望和化解资产错过风险的根本的,找到和完美的互相牵连应收记述款、存货、资产减值和外汇错过处置内侧的把持建立,适合公司现实,忍受财务守旧根本的;董事会、总管理人仔细执行遗产管理人的职责公司使担忧靠判定击败。,依法经纪,克己,思索到公司、伙伴和原告的法定权利;董事、管理人和那个高级指导职员的在负担工作时不违背法度、法规、公司条例和伤害公司创利润的行动。(三)反省公司告发期财务支配。,中西部及东部各州的县议会对公司和广阔监事正大光明。,坚持互相牵连法度、法规的价格稳定,跟随和监视公司的财务运作,中西部及东部各州的县议会以为:,财务告发真实玻璃了公司的财务支配和经纪支配。。(四)募集资产应用支配公司1996年度配股募集资产现实入伙规划与领受入伙规划相一致。(五)告发期内收买或配售资产支配,公司行情大连北大体系构造工程企业、大连金鑫水产教化股份有限公司,原因评价后的资产净值,遵照只是志愿的根本的,未伤害面积伙伴的权利或状态,也缺席一下子看到内情买卖。(六)关系买卖、向万世宏便宜货原料、酬金万倍红(锦江)纺织实业股份有限公司A厂、居第二位的水产教化公司水经商等互相牵连经商,以比较期相似物买卖的市面价钱为根底,伙伴权利不受伤害,公司资产不受错过。。七、有意义的事项(1)当年度无有意义的打官司事项、斡旋事项(二)公司于1999年11月16日美国阿拉斯加邮递区号柴纳使结合监视指导协商会议证监罚字(1999)28号行政处罚决定书,公司应用内情通信与那个公司停止内情买卖。,充公公司非法所得85万元,健康的30万元;公司前董事长李传洪、前副总统王文超被正告,健康的5万元。(该公报登载于1999年11月17日《柴纳使结合报》、上海使结合报)(三)告发期内公司配售资产支配1、1999年3月20日公司1998年度伙伴大会详述经过了配售大连北大体系构造工程企业的靠判定击败,公司1999年2月杪文章净资产为2.,787,元,行情额是30脚步沉重地走。,287,元,开腰槽花费进款6,500,000元,占公司年有益本利之和,告发期内,与这次配售使担忧的事项。(使担忧该事项的伙伴大会靠判定击败公报登载在1999年3月23日《柴纳使结合报》、上海使结合报)2、1999年5月24日公司1999年暂时伙伴大会经过《就在D区配售金鑫水产教化公司的靠判定击败》,公司1999年2月杪文章净资产为2.,113,元,行情额是35脚步沉重地走。,713,元,开腰槽花费进款12,600,000元,占公司年有益本利之和,告发期内,与这次配售使担忧的事项。(使担忧该事项的伙伴大会靠判定击败公报登载在1999年5月25日《柴纳使结合报》、上海使结合报)(四)有意义的关系买卖事项1、向万世宏部队股份有限公司采选原料,买卖本利之和107,464,采选和约订约于1998年12月28日。,整个的的有利在这一时期完毕前都已病倒。,曾经入伙制产成品和应用,终结者存货权衡为0。买卖价钱是以该地域相似物经商的市面价钱为根底的。。2、通告放款权衡为11,050,元,此借均由大连北大事务部队股份有限公司布置抵押品。(五)公司相到某种连箱的用桩支撑伙伴大连北大事务部队股份有限公司职员的孤独、资产完整性、财务孤独,遵照三个吐艳的根本的。(六)公司无那个有意义的事项。。八、财务财务掌管告发(一)审计告发大连北大车行(部队)份股份有限公司整个的伙伴:我们的领受付托,于12月31日审计了贵公司的总公司和合财务状况表,1、1999年度总公司及合有益及有益分派表和1999年度总公司及合资产移动表。这些财务掌管日志是贵公司的责任感,我们的的责任感是对这些财务掌管日志颁发审计启发。。我们的的审计是原因柴纳认同机构的孤独审计基准停止的。。在审计一道菜中,我们的合并的贵公司的现实支配,我们的曾经使生效了审计顺序,包罗当场测试、财务掌管告发。我们的以为,贵公司前述的财务掌管日志的编制适合《事务财务掌管准则》和《份股份有限公司财务掌管建立》等使担忧财务财务掌管法规的价格稳定,在整个的有意义的尊敬公允地玻璃了贵公司1999年12月31日的财务支配及1999年度的经纪效果和资产移动支配,财务掌管处置方式的选用遵照了浓度根本的。大连正元财务掌管事务所 柴纳对齐财务掌管师:柴纳大连车冬梅。 柴纳对齐财务掌管师:张安成二○○○年四月五日(二)财务掌管日志(后附)(三)财务掌管日志脚注:■公司简介大连北大车行(部队)份股份有限公司(以下约子公司)找到于1988年10月,这是大连基本的家向大众公共的拓行产权使结合的实验单位事务。,公司公共的拓行的产权使结合于10月在上海使结合买卖税上市。。公司现存的全资分店7家,用桩支撑事务5家。。首要经纪高科学与技术纺织品品、高新技术经商开拓与制产成品、汽车及汽车零件失望、租约汽车、海珍品、海经商教化、列队行进、内侧的和内面积派等事情。■首要财务掌管策略性1.财务掌管建立:执行遗产管理人的职责中华人民共和国《事务财务掌管准则》和《份股份有限公司财务掌管建立》及其补充价格稳定。2.财务掌管年度:为西历1月1日至12月31日。3.记帐标准钱币:以人民币为记帐标准钱币。4.记帐根本的及估定的价钱或感激根底:以权责发作制为根本的停止财务掌管核算,按现实本钱核算。5.现钞等价物的决定基准:为事务缠住的死线短、移动性强、趋向替换为已知本利之和的现钞,感激交替风险小的花费。6.坏帐核算方式:坏帐证实基准:(1)对因受恩人倒闭或亡故,倒闭财物清算后,仍无法取回的应收记述一笔钱;(2)因受恩人早应最后阶段的未实行清偿工作超越三年仍无法取回的应收记述一笔钱。坏账错过预备。本公司采取指导行情法核算坏账错过。,当年,原因董事会的靠判定击败,采取变龄辨析法计提坏账预备。价格稳定计提的求出比值为:帐龄在1年里边的,原因应收记述信用(包罗应收记述信用和那个应收记述款,权衡的5%;记述死线在1至3年内,按应收记述一笔钱权衡的15%计提;帐龄在3年很的,应收记述信用权衡的40%。7.存货核算方式:存货包罗原料、商品库存、在经商、产成品和低值易耗品,按现实本钱估定的价钱或感激;存货收回采取上进先出法;低值易耗品采取一次分期偿还法和五五分期偿还法停止核算。原因T时单程票存货规划的本钱的空白,存货的预测错过号码比较期利害。。8.不朽的花费的核算:(1)使结合、产权使结合花费:本钱法核算;(2)权利、联营花费:对自己的事物被花费单位权利性本钱20%以下的,采取本钱法核算;对自己的事物被花费单位权利性本钱20%至50%的,采取权利法停止核算;对自己的事物被花费单位权利性本钱50%很的,权利法核算和合财务掌管日志。(3)不朽的花费减值预备:公司对被花费单位鉴于市场价值继续下跌或被花费单位经纪支配变得更坏等引起动机其可取回的本利之和在昏迷中会计账簿感激,并且这种贬值的感激在可预测的未婚妻不太可能性回复。,不朽的股权花费可取回本利之和与文章感激的的空白。预测的不朽的花费减值错过号码比较期利害。。9.整齐的资产是指应用退休年龄在一年的时期很,单位值为1。,住房体系构造超越000余栋、机具固定、与制产成品经纪使担忧的买卖和那个固定、用具、器等。。整齐的资产按现实本钱估定的价钱或感激。整齐的资产垂线落价法,残值留在心中在原值的3%,各类整齐的资产的落价退休年龄决定如次: 落价退休年龄 房屋体系构造物年落价率 30年 机具固定 10年 买卖器 5年 电子固定 5年 那个固定 5年 10.在建工程:在建工程交付应用时,即整齐的资产核算。已交付但还没有最后阶段期末账单的规划,估定的价钱或感激转整齐的资产,落价和落价, 期末账单最后阶段后,按期末账单数修剪原感激和已提落价。借利钱支出额和外汇作物物交换权衡指导互相牵连,资产的购建本钱在结束的前计算。。11.无形资产:买通的无形资产按现实支付的的付出代价核算,伙伴按感激入伙无形资产的财务掌管处置,原因法度价格稳定单独开拓和应用的无形资产,原因LA原因收买计算现实价钱。本公司无形资产包罗肥料应用权。、专用的技术、租约车运营号码牌应用价格稳定。肥料应用权按50年分期偿还,专用的技术、租约车运营号码牌应用价格稳定按10年分期偿还。12.开办费及不朽的递延费:开办费及不朽的递延费以现实发作额,5年典型的分期偿还。13.进款证实根本的:公司已将商品整个的权上的首要风险和酬劳转变给买方,公司将不再继续指导和把持T的整个的权。,互相牵连进款曾经收到或开腰槽了收款的能防范。,与行情该商品使担忧的本钱可以重行计量。,证实营业进款创造。14.所得税:所得税的财务掌管处置方式采取周旋税法。15.合财务掌管日志的编制方式:原因公有经济部《合财务掌管日志暂行价格稳定》和财会二字[1996]2号“就合日志合排列请命的复函”等价格稳定, 对公司自己的事物50%很(不含50%)权利性本钱的分店的财务掌管日志停止合。到某种连箱的资产本利之和和有益本利之和均达不到总公司资产本利之和和有益本利之和10%的分店,原因公有经济部的用语,两个字[1999],不包罗在合期末账单表中。合时,本公司的首要内侧的买卖和本钱买卖负的了EA。在合一道菜中,母、分店采取的财务掌管建立不相同,如此发作的的空白,原因要紧性根本的决定即使修剪。原因公有经济部财会字[1999]35号文《就印发〈份股份有限公司财务掌管建立使担忧财务掌管处置成绩补充价格稳定〉的通告》和公有经济部财会字[1999]49号文《就〈份股份有限公司财务掌管建立使担忧财务掌管处置成绩补充价格稳定成绩解答〉的通告》的使担忧价格稳定,对原包罗在合排列内的分店因配售而不再包罗在一九九九年合财务掌管日志排列的,编制合期末账单表时,已修剪了一九九九年度合财务掌管日志期初数,一会儿这面积原适合合排列的分店已从一九九九年度合财务掌管日志期初数中起飞。16.财务掌管策略性变卦本董事会原因公有经济部财会字[1999]49号文《就〈份股份有限公司财务掌管建立使担忧财务掌管处置成绩补充价格稳定成绩解答〉的通告》的使担忧价格稳定,决定自1999年1月1日起变卦如次财务掌管策略性:(1)坏帐预备由原除非提,按账龄辨析法核算。(2)存货落价预备按。(3)不朽的花费减值预备:不包罗,从今成年累月初开端,本公司对被花费单位鉴于市场价值继续下跌或被花费单位经纪支配变得更坏等引起动机其可取回的本利之和在昏迷中会计账簿感激,并且这种贬值的感激在可预测的未婚妻不太可能性回复。,不朽的股权花费可取回本利之和与文章感激的的空白。前述的财务掌管策略性变卦已停止修剪。,修剪初始保存进款和互相牵连ITE的初始量子,有益及有益分派表,原因修剪后的数字填写。前述的财务掌管策略性变卦的积聚支配为1。,662,元,坏账预备计提方式交替的积聚支配。财务掌管策略性变卦增殖了1998年814年的净有益,元,增加1999年终保存进款,662,元,时髦的:未分派有益增加1.,330,元,盈余公积增加332,元。有益及有益分派表。贝京酒店未分派有益,981,元。■利息:1.事务所得税:原因大财税字[1997]155号用锉锉的处置方式,事务所得税按33%交纳。,按18%整修;又原因大连甘井子区人民政府甘政发[1999]50号用锉锉约束力,公司1999年交纳的所得税在18%年后恢复。,其余者15%也整个整修;整修的税金并入公司纳税后有益统一分派。另比较期新找到的大连北大车行(部队)份股份有限公司芜湖离开子公司原因芜湖经济技术开拓区开管经贸[1999]252号用锉锉价格稳定,核所得税免除。2.通用税税种 税、增殖价值税、商品行情 17%交易税进款 3%原因大连甘井子区人民政府甘政发[1999]50号用锉锉约束力,公司当年度交纳的增殖价值税、恢复恭敬阻止面积交易税。3.城市服役扩展税:按比较期应交纳增殖价值税、7%交纳交易税。4.费性税金包罗车船应用税、房捐、邮票等,如使担忧价格稳定上缴并号码比较期费。分店和合资事务、分店和合资事务1 用桩支撑伙伴和合资事务 (单位)事务著名的 对齐地 法定代理人 对齐本钱事情排列 权利求出比值 即使合(1)广州标致大连服现役的果心 甘井子区岭南路 葛 荣 367一级汽车修剪 100 是(2)大连基本的出口汽车配件公司沙河口区鞍山路65号 刘永利 1190汽车零件行情 100 它是大连北京的旧称大学校舍的汽车零件事情 甘井子区岭南路5号 葛 荣 汽车零件行情额100 100 是大连丽丽汽车酬金公司 甘井子区陵水大桥 王京珍 888公路客货买卖 100 是(5)大连北的打杂工专家服役果心甘井子陵水 李洪红 1630一级汽车修剪 100 是(6)大连凌水蒸汽车配件失望处,华华街17号 葛 荣 170汽车零件行情 100 是大连华北汽车修剪厂 沙河口区贡华街17号 葛 荣 700二级汽车服役 100 是(8)瓦房店大连北大汽车修剪股份有限公司 瓦房店张马刺村 李洪红 汽车服役 是(9)大连北大水经商股份有限公司 甘井子区大连湾镇 李洪红 水经商教化 大连北大大量效能区甘井子区滦金村(10) 李洪红 2000含碘内服气体经商、行情 95 深圳新北京的旧称大学校舍通信量股份有限公司深圳福田区第(11)号 李洪红 880经商适当人选的分派 70 它是(12)大连北京的旧称大学校舍科学与技术通信道具 洪友声 26500个新的互联网网络终结者 75 是系列经商开拓2.适合合日志的用桩支撑分店这次适合合日志的分店仔细考虑十一家。与头年比拟,合财务掌管日志增加11家分店,增殖分店。其引起如次:(1)公司于1999年2月-1999年3月时期先后将其原?非常十家分店和两家子公司配售。具体支配如次:全资及用桩支撑分店 单位:人民币元序号 行情单位著名的 配售日期 代价 便宜货方1基本的汽车厂奥迪轿车大连服现役的站 1999-2-6 22674880.69 大连北部经济技术开拓区北新汽车修剪厂 1999-2-27 15943406.46 2大连汽车配件林荫路 1999-2-8 22473562.69 凌3大连土石方使机械化破土买卖公司 1999-2-27 20024981.35 水4大连北大房地产开拓公司(含大理 1999-3-1 22456719.63 电5

大连北京的旧称污染固定股份有限公司

1999-3-3 991519.56 大连北大影视股份有限公司六队 1999-3-5 961456.92 大连安7北京的旧称汽车通信量股份有限公司 1999-3-5 1773133.77 8大连北大新包装制品股份有限公司 1999-3-7 8180126.22 公9大连北大体系构造工程企业(包罗下级的的大连北大时新物质洋行和大连北大修饰工程股份有限公司) 1999-3-22 30287 司10大连金鑫水产教化股份有限公司(包罗下级的的大连鑫日水产股份有限公司和大连鑫誉水产股份有限公司) 1999-3-26 35713大连灵晶水经商股份有限公司 单位:人民币元序号 行情单位著名的 配售日期 代价 便宜货方1大连北大车行(部队)份股份有限公司绿卡电脑子公司1999-3-1 284235.08 大连陵水电力2 大连北大汽车部队份股份有限公司纸箱厂 7732906.16 建立公司注:很本利之和为预收现钞。(2)比较期公司自己的事物其50%很权利性本钱而未适合合日志排列的分店为大连北大大量效能食品股份有限公司。鉴于公司发生半运营连箱的,其净资产为净资产。,因而,比较期不包罗在合期末账单表中。,权利法核算。(3)1999年和6月,AMPSTAR公司 公司工会的有助的找到大连北大科学院,公司自己的事物75%的份,因而,当年,用桩支撑伙伴将被适合合排列。。3.公司于1999年3月13日与姓教化见识了就收买其股权的合同书。经过合同书姓教化将其所缠住的福建省晋江兴旺发达高科学与技术新世界开展股份有限公司的股权让给本公司,让价钱是514,元人民币,使福建晋江长胜高新技术开拓股份有限公司相称。公司于1999年5月18日变卦为子公司。,这一时期已被适合巴黎电力公司的财务掌管日志中。。公司于1999年7月10日找到了大连北大车行(部队)份股份有限公司芜湖离开子公司,首要经纪汽车、物质失望、电脑行情和辅助设施。,当年度已适合总公司财务掌管日志。。4.公司鉴于比较期配售10家分店和2家子公司及新增经纪规划,动机合期末账单表排列发作有意义的交替的D。去岁共售出10家分店和2家子公司195家。,422,元, 主营事情有益64,374,元。比较期新增大连北大车行(部队)晋江兴旺发达高科学与技术开展子公司当年主营事情进款为214,327,元,主营事情有益69,982,元,比较期新增大连北大车行(部队)份股份有限公司芜湖离开子公司当年主营事情进款为101,654,元,主营事情有益13,457,066元。本公司当年度配售的分店和分店,原因公有经济部财会字[1999]35号文《就印发〈份股份有限公司财务掌管建立使担忧财务掌管处置成绩补充价格稳定〉的通告》的使担忧价格稳定,编制1999年度合期末账单表时,已将其原适合一九九八年度合财务掌管日志的使担忧datum的复数从一九九九年度合财务掌管日志期初数和头年累计数中起飞。五、合期末账单表脚注:1 钱币单位:人民币元。 目 期初数 终极现钞 17789.92 363032.96荣誉 25789172.55 91105435.63合 计 25806967 91468468.59钱币资产终结者比期初增殖了65,661,元,曲线上升斜率是,这首要是鉴于该公司从配售分店收到了。2.应收记述账款、那个应收记述款(1) 应收记述账款 单位:人民币记述。 龄 期初数 求出比值(%) 坏帐预备 终结者数 一年的时期内计提坏账 4251680.40 84.23 70226776.34 98.64至两年 74033.09 1.47 419403.45 0.59二至三年 8121.30 0.16 162408.82 三年很0.23 714009.13 14.14 387105.71 0.54合 计 5047843.92 100 467497.29 71195694.32 100 3774374.37应收记述账款终结者比期初增殖了66,147,元,曲线上升斜率是1。,31,首要是鉴于比较期行情增殖和赊销增殖所致。。注:无缠住本公司5%(含5%)很份的伙伴罪。首要应收记述信用列示如次 单位:人民币元,单位著名的。 罪本利之和 支付误期时期 土布凯力源通信量股份有限公司 40,820,918.00 99年 货款、精神健全的报应期芜湖天元机械固定离开 24,630,312.97 99年 货款、精神健全的报应期大连陵水制冷打算 1,565,576.60 99年 货款、精神健全的报应期大连金兰花居第二位的远 1,350,153.40 99年 货款、精神健全的报应期大连金兰基本的远 1,137,939.20 99年 货款、精神健全的报应期(2) 那个应收记述款 单位:人民币记述。 龄 期初数 求出比值(%) 坏帐预备 终结者数 一年的时期内计提坏账 6845289.82 35.36 4383171.37 40.30至两年 7164362.30 37.00 1590113.16 14.62两年至三年 2672659 13.80 1039218.04 9.55三年很 2678710.85 13.84 3864075.58 35.53合 计 19361015.46 100 1410164.59 10876578.15 100 2062318.71注:当腊尽冬残公司应收记述公司伙伴大连北大事务部队股份有限公司罪1,866,元。那个首要应收记述款列示如次 单位:人民币元,单位著名的。 罪本利之和 支付误期时期 罪引起大连北大事务部队股份有限公司 1,866, 99年 新通信量公司 1,519,395.56 99年 大连星海湾工业界新世界开展股份有限公司 800, 94年 周旋徙费,另一尊敬,资产周转硬的状态了万世红部队。,886.61 99年 广州江君广告商 130,090.00 99年 租、抵押物品金,精神健全的报应期3.预报应 单位:人民币记述。 龄 期初数 占求出比值(%) 终结者数 一年的时期内求出比值(%) 4704775.00 100 60729030.00 100种结成 计 4704775.00 100 60729030.00 100.预收一笔钱较年终增殖56元。,024,元,曲线上升斜率是1。,,首要是鉴于当年预付款固定及报应增殖所致。。注:无缠住本公司5%(含5%)很份的伙伴罪。预付款信用的首要客户如次 单位:人民币元,单位著名的。 罪本利之和 支付误期时期 旭日杰雄通信量新世界开展股份有限公司 24,098,250.00 99年 旭日天祥通信量股份有限公司 19,600, 99年 芜湖市天元机械固定离开公司 16,000, 99年 大连鑫鸿花费股份有限公司 820, 99年 旭日维康通信量股份有限公司 3,800.00 99年 预报应便宜货4.存货及存货落价预备 单位:人民币元规划。 期初数 终极本利之和 落价预备 本利之和 存货的落价 24454170.59 103355758.21产成品 2597865.31 853814.72在经商中 4810676.72 11080419.47低值易耗品 9081.78 7200.00合 计 31871794.40 115297190比较期未涌现存货本钱高于可实现净值的情况,因而,未计拔出货落价预备。。5.递延费 单位:人民币元类别 期初数 比较期增殖额额额额额额额额额额额 比较期分期偿还 此成绩已转变。 终极初始进款税 35087.70 35087.70供暖收费 30123.18 1696.99 30123.18 1696.99附加费 116266.34 251896.90 245532.08 122631.16租借 1404100.00 540 864100.00那个 323990.88 84441.32 239549.56合 计 181477.22 1981684.77 935184.28 1227977.716年。不朽的花费(1 单位:人民币元。 目 期初数 比较期增殖额额额额额额额额额额额 比较期增加额额额额额额 终结者数不朽的股权花费 108951 108951合 计 108951 108951注:不朽的股权花费期初数与比较期增加额额额额额额数108,951,元,二者都是11家分店和2家子公司在。7.整齐的资产及累计落价(1) 整齐的资产原值 单位:人民币元类别 期初数 比较期增殖额额额额额额额额额额额 比较期增加额额额额额额 终结者数 就体系构造物和体系构造物的评论 83431685.23 11207228.91 78304211.68 16334706机具固定 122408520.60 165723978.00 72389683.67 215742814.93买卖器 15398985.54 2058114.10 8777971.58 8679128.06电子固定 334725.00 50928626.00 273125.00 50990226那个固定 3124542.22 64630.00 3008856.22 180316.00合 计 224698458.59 229982577.01 162753848.15 291927187.45整齐的资产原值比较期增殖额额额额额额额额额额额或增加较大,终结者比年终增殖67元。,228,元,曲线上升斜率是。比较期增殖额额额额额额额额额额额的整齐的资产首要系晋江兴旺发达高科学与技术开展子公司依靠机械力移动上进固定100,400,元、大连北大科学与技术通信道具股份有限公司,179,整齐的资产转整齐的资产5元,665,元所致;比较期增加额额额额额额的整齐的资产首要为配售分店所致。(2)累计落价 单位:人民币元类别 期初数 比较期增殖额额额额额额额额额额额 比较期增加额额额额额额 驻扎楼 7906414.59 487336.13 7687927.19 705823.53机具和固定 5699462.70 18244534.40 2611632.61 21332364.49买卖器 6879908.51 1324470.06 5022398.22 3181980.35电子固定 106018.82 60641.64 62941.18 103719.28那个固定 1926318.83 29247.39 1915537.10 40029.12合 计 22518123.45 20146229.62 17300436.30 25363916.778。破土中 单位:人民币元规划著名的。 期初数 比较期增殖额额额额额额额额额额额 转变成整齐的资产 终极数字的那个增加 资产起源于 规划行军减轻教化规划(二期)279 24920500.00 2948 48024290500.00 募集资产 80%拦水坝 3443400.00 1133600.00 4577草木 44161.03 2610 — 44161.032610 自筹资产 50%东场 — 1932070.00 — —1932070.00 募集资产 80%滤除 140 140个互联网网络固定 45000 45000互联网网络终结者流送管制产成品线 36000 — —36000 自筹资产合 计 6285561.03 111736170.00 52665 524161.0364832570.00注:比较期在建工程无利钱本钱化本利之和。腊尽冬残扩展规划比年终增殖58个,547,元,曲线上升斜率是,首要系比较期增殖额额额额额额额额额额额勉强周旋规划二期工程花费及依靠机械力移动网际广播网终结者制产成品线所致。9.无形资产 单位:人民币元。 类别原始本利之和 期初数 比较期增殖额额额额额额额额额额额 此成绩已转变。 比较期分期偿还终结者 差数分期偿还退休年龄肥料应用权43193587.1 5949662.11 37200 2819168.29 63175.6840267318.14租约车号码牌应用费3216750.00 2814656.25 321675.002492981.25 7.75合 计46410337.14 8764318.36 37200 2819168.29 384850.6842760299.39无形资产终结者比期初增殖33,995,元,曲线上升斜率是。比较期增殖额额额额额额额额额额额37,200,元大科学与技术依靠机械力移动肥料补偿费一。10.开办费 单位:人民币元。 类 期初数 比较期增殖额额额额额额额额额额额 比较期分期偿还 终结者数开办费 1512906.75 988558.75 423087.44 2078378.06合 计 1512906.75 988558.75 423087.44 2078378.06开办费终结者比期初增殖了565,元,曲线上升斜率是。首要系比较期增殖额额额额额额额额额额额的大连北大科学与技术通信道具股份有限公司发作的开办费所致。11.不朽的待摊费 单位:人民币元。 类 期初数 比较期增殖额额额额额额额额额额额 比较期分期偿还 终结者围栏 16591.28 38 8584.62 46006.66以电话传送建立FE 30300.42 28428.00 10615.92 48112.50台阀 378125 378125合 计 425014.15 66428.00 397322.99 94119.1612年。通告放款 单位:人民币借类 期初数 终结者数 票据抵押品借 15000 116050种结成 计 15000 116050通告放款较年终增殖101笔,050,元, 曲线上升斜率是。13.周旋票据 单位:人民币元,单位著名的。 票据本利之和 旭日港通信量股份有限公司 9600 1999-7-27-2000-1-21旭日新仁诚通信量股份有限公司 2407500.00 1999-7-19-2000-1-8旭日恒星群通信量股份有限公司 5000 1999-7-23-2000-1-6旭日金球通信量股份有限公司 9360 1999-7-23-2000-1-20旭日天一通信量股份有限公司 7340 1999-7-20-2000-1-16旭日天一通信量股份有限公司 4900 1999-7-26-2000-1-21旭日中晓通信量股份有限公司 5000 1999-7-26-2000-1-20旭日新青天通信量股份有限公司 4900 1999-7-26-2000-1-21合 计 比较期周旋票据,首要用于采选原料,见表14。周旋信用终结者权衡,185,元,比开端时低了4分,053,元, 复原率为,首要引起是公司还了卖价。注:无伙伴欠公司5%很份(5%很)。15.应交税金 单位:人民币税。 项 期初数 事务所得税 2301048.24 3604344.08增殖价值税 1577876.05 21989.15交易税 480585.60 9234城市扩展税 1813.04 30624.52属性税 165414肥料应用税 30邮票 4800.72 61199个人所得税 花费方位修剪税419649.8 198499.85合 计 4981185.94 3898317.2816。那个报应权衡终结者权衡4,421,元。注:无伙伴欠公司5%很份(5%很)。17.预提费 单位:人民币元。 类 期初数 终结者借利钱 租借 50种结成 计 50 18.股票年度度公司份交替支配 量子单位:库存规划 期初数 比较期交替或增加 终结者发行 股票息 公积金转为公积金 那个 小计1.已发行产权使结合1.发起人份10557027 19671082 -40000000 -20328918 85241357时髦的:资格自己的事物股境内公司缠住份105570275 19671082 -40000000 -20328918 85241357外资公司缠住份那个2.募集公司股45040817 25512245 40000000 65512245 1105530623。内侧的职员共享4.高级证券或那个469288 1407864 1407864 6100744股通用股仔细考虑15530397股 46591191 46591191 201895163二。产权使结合通用1.人民币权利股在柴纳上市 63488880 19046664 19046664 825355442.境内上市的外资股3.境外上市的外资股4.那个已通用份仔细考虑63488880 19046664 19046664 82535544三。份本利之和为218792852股。 65637855 65637855 284430707注:(1)大连北大事务部队股份有限公司于1999年6月22日与

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签字份让合同书,缠住40股。,000,让000股公司股

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。股权让后大连北大事务部队股份有限公司缠住公司份,

中粮国际储运公司

缠住公司份。(二)公司居第二位的次暂时伙伴大会靠判定击败;,1998年末,股票为218股。,792,852股是基数,整个的伙伴每10股送红股3股,产权使结合额外津贴65,637,855股,股票息后股票增至284股,430,707股。产权使结合发行后,股票业经大连正元财务掌管事务所大正会内验字[2000]6号坚信礼。19.本钱公积 单位:人民币元。 目 期初数 比较期增殖额额额额额额额额额额额 比较期增加额额额额额额 终结者股权溢价 50844280.95 50844280.95领受性质上质产典赠 1397334.80 1397334.80住房流动资金转变成资产评价升值合 计 52241615.75 52241615.7520。盈余公积金 单位:人民币元。 目 期初数 比较期增殖额额额额额额额额额额额 比较期增加额额额额额额 终极法定盈余进入蜂箱 26627602 12026 – – – 38654602.09公益金 25242961.53 12026 – – – 37269961.20恣意盈余公积金 11899035.31 11899035.31合 计 24053 – – – 87823598.60盈余原为64,102,元,鉴于财务掌管策略性的交替,比较期初盈余公积,元,修剪后盈余时期为人民币元。。使担忧修剪,请参阅财务掌管日志脚注2-16。。21.未分派有益68,682,元。年终未分派有益原为3.,434,元,财务掌管策略性变卦,当年度,本公司对预备金作了停止性修剪。,年终未修剪有益为38元。,103,元,鉴于坏账预备计提方式的变卦,未分派,330,元。净有益120269,元,原因董事会1999年度有益分派预案,抽象的10%法定盈余和10%公益金,总萃取24,053,元,起飞优质的65,637,元,终极未分派有益为68,682,元。22.主营事情进款 单位:人民币元。 目 出现事件数 历年汽车修剪进款数 13069522.84 34779353.46配件分配进款 94940 2102878.26装货于进款 2663401.09 2802057.63纺织品进款 301105水产教化进款 6019590.00 1642商品进款 140401合 计 558199727.36 41326289.3523。财务费 单位:人民币类。 别 出现事件数 早期利钱支出额 6544792.34 849850.65增加:国际通信量组织利钱 896268.12 1287790.18汇兑错过增加:外汇进款 36083.86 7953.93合 计 5684608.08 429985.6024。花费进款 单位:人民币元。 目 出现事件数 几股权花费进款、债务、花费进款a 649腊尽冬残修剪后整个的者权利交替净总值 -666 50140330.43股权花费的空白分期偿还行情分店有益 19100种结成 计 24923 50140330.43比较期增殖额额额额额额额额额额额花费进款24,923,元。引起是:(1)从隶属公司获益的有益掉进,490,元:本公司花费4,510,元,与大连关栈区华迅国际通信量股份有限公司互助。,有益6,490,元,已取回花费和有益掉进;(2) 花费公司整个的者权利交替净总值修剪,元:比较期权利法核算应承当用桩支撑分店大连北大大量效能食品股份有限公司经纪失败666,元。(3)行情分店有益19,100,元:公司于1999年3月22日配售分店大连北大体系构造工程企业,进款6,500,元,该分店在配售日的净资产为23。,787,元,买卖量为30,287,元;公司于1999年3月26日配售分店大连金鑫水产教化股份有限公司所获进款12,600,元,该分店在配售日的净资产为23。113元,买卖量为35,713,元;25元。补助进款3,100,元,系原因大连甘井子区人民政府甘政发[1999]50号用锉锉的价格稳定,公司交易税和纯朴的保存的增殖价值税将被拒绝。。26.公有经济整修进款36,888,元,系原因大财税字[1997]155号用锉锉和大连甘井子区人民政府甘政发[1999]50号用锉锉的价格稳定,公司当年度已缴所得税全额整修。27.支付的的那个与筹资敏捷使担忧的现钞3,792,元,首要用于(1)向万世宏部队股份有限公司大连子公司专款,925,元;(2)支付的给大连北大事务部队股份有限公司专款1,866,元。28.本公司1999年1-3月配售10家分店和2家子公司,总代价是189,497,元,整个的的价钱都收齐了。配售分店和分支扩张发作的资产移动为2,785,元。非现钞资产和义务仔细汇报如次表所示:非 预付款账款 那个应收记述款 存货 递延费 不朽的花费 整齐的资产?价 减:累计落价 在建工程 整齐的资产清算 无形资产 不朽的递延费 义务:短期专款 3550周旋信用 预收账款 周旋工钱 周旋福利费 周旋彩金 应交税金 那个应交款 那个周旋款 预提费 小半伙伴权利 总公司财务掌管日志首要规划正文(1)应收记述信用、那个应收记述款 单位:人民币记述。 龄 期初数 求出比值(%) 坏帐预备 终结者数 求出比值(%) 一年的时期内计提坏账 25218721.94 64.28 94596003.06 93.09至两年 7103584.68 18.11 1851400.78 2-3年 2171259 5.53 1149603.13 1.13三年很 4740220.95 12.08 4024898.49 3.96合 计 39233780.06 100 1449994.72 101621905.46 100 5412856.53坏帐预备计提是以终结者应收记述一笔钱权衡起飞与用桩支撑分店的往还一笔钱后的权衡为基数计提的。(2)不朽的花费 单位:人民币元。 目 期初数 比较期增殖额额额额额额额额额额额 比较期增加额额额额额额 不朽的股权花费270587740.8 273622499.70 339893018.20 204317222.37合 计 270587740.87 273622499.70 339893018.20 204317222.37②不朽的股权花费:那个股权花费被花费公司著名的花费死线 花费本利之和 被占用花费公司 权利法核算 权利法核算对齐本钱求出比值 出现时期权利的增殖或增加 累计利钱增减(%)广州意味着大连服现役的C 100 592063.47 592063.47大连基本的出口汽车配件公司1516777 100 2090986.37 2090986.37大连北京的旧称汽车零件事情786621 100 1015459.42 1015459.42大连洁白的汽车酬金公司350647 100 183982.32 183982.32大连北大汽车修剪厂200316 100 182965.94 182965.52大连北大轿车专家服役果心11418050.00 100 1662184.08 1662184.08大连陵水蒸汽车配件失望处806911 100 1047125.74 1047126.70大连北大水产股份有限公司23986304.67 1863630.25 2957019.94瓦房店大连北大轿车修配股份有限公司8740887.57 -21209.72 525063.35大连北大大量效能食品股份有限公司190 95 -666 1900大连北大科学与技术通信道具股份有限公司 108487593.88 75深圳新北京的旧称大学校舍通信量股份有限公司61 70 -73444.34 -356263.00注:因比较期未涌现被花费单位鉴于市场价值继续下跌或被花费单位经纪支配变得更坏等引起动机其可取回的本利之和在昏迷中会计账簿感激,并且这种贬值的感激在可预测的未婚妻不太可能性回复。的支配,因而,未计提不朽的花费减值预备。。(3)主营事情进款、主营事情本钱 单位:人民币元。 目 出现事件数 前期主营事情进款数 主营事情本钱 主营事情进款 主营事情本钱汽车服役 4353764.43 4504639.54 4155045.24 3744910.37配件分派

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