普丰证券投资基金季度报告(2007年第一季度)_基金频道

一、要紧暗示 普丰安全花费基金(以下约分本基金)基金乘务员的董事会及董事确保本民族语言所载材料不存在虚伪记载、给误会的劝告性国家的或主修科目思念,此外其情节的确凿性。、精确和完整性。

一、要紧暗示

普丰安全花费基金(以下约分本基金)基金乘务员的董事会及董事确保本民族语言所载材料不存在虚伪记载、给误会的劝告性国家的或主修科目思念,此外其情节的确凿性。、精确和完整性承当个人和共同责任感。。

基金托管中国1971工商银行股股有限公司,于2007年4月17日检验了本民族语言说得中肯财务靶子、净值体现和花费结成民族语言等。,无误会的记载来确保复习功课的情节过错R。、给误会的劝告性国家的或主修科目思念。

基金经营接受报价老实言而有信、坚韧责任感基谐波与办理与使用,但它不克不及确保基础报酬。。

基金的过来业绩一点也不代表其下一个的业绩。。花费是有风险的,花费者应仔细的发现基金的招股说明书,继再举行花费。。

民族语言期内的财务知识还没有复核。。

二、基金合意的人概述

1、 基金缩写:Pu Feng基金

2、 基金运作铅字:和约封电视节目的总安排

3、基金和约失效日期:1999年7月14日

4、民族语言期完毕时基金租费:30亿份

5、花费目的:出口目录簿花费理念,附带说明花费的跨越时间或空间,疏散花费风险,同时,实行卓绝业绩。、增长的选股基谐波。目录簿化花费与最佳化的两种铅字的最佳效果结合的,取得风险与进项的无效抵消,任务使基金博得比普通商业界更多的花费偿还,取得基金引起的俗人稳定性和增值估计成本。

6、花费谋略:该基金将一致目录簿化花费和最佳化结成花费。,附加的疏散风险,积极分子花费业绩股和生长股,基金引起按A分为目录簿花费使成规模。、使结合花费与最优安全花费,同时任务降廉估计成本风险,取得基金引起增值估计成本。

7、基金经营姓名:鹏华基金办理股有限公司

8、基金托管人姓名:中国1971工商银行股股有限公司

三、次要财务靶子和资产净体现(没有审计)

1、 次要财务靶子

单位:人民币元

基金趋势净进项 1,671,609,

现阶段基金分派净进项

终端基金净资产 6,841,157,

终端前腹核

暗示:基金业绩靶子前妻或前夫迷住人署名的本钱。,

封式基金买卖协商会议等。,现实收入程度在昏迷中免费后列出的数字。。

2、基金净体现

(1)基金民族语言期基金分派净值曲线上升斜率

净资产曲线上升斜率 净曲线上升斜率标准偏差

过来学期 4.21%

(2)基金失效后前腹核的使不同

注:基金和约中无规则业绩喻为参考书。

四、经营民族语言

1、基金经营简历

易开海,硕士,12年安全天命任务经验,自2004年8月到目前为止占领Pu Feng基金基金经营。在MIRS安全。、兆富花费、所向披靡基金忙于科研和花费任务。,2004年2月社团鹏华基金办理股有限公司忙于基金办理任务, 自11月20日以后,他一直是鹏华产业的生长基金经营。。易开海修理有着基金找到工作资历。

2、基金运作跟着人去表

民族语言期内,基金乘务员该当遵守关于法度的规则。、招股说明书和如此等等基金法度文献的规则,由于”老实信用、坚韧清偿,商业界相信、基金资产的办理和使用基谐波。,在严密的风险把持的依据,为基金迷住人追求最大获利,真正地实行基金办理责任感。民族语言期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金分派迷住人获利的行动。

3、民族语言期内业绩体现和基金花费谋略

2007一节1一节末,前腹核分派 元,到2006年末附带说明。 元,增长是。同期性,上海多重的目录簿和深圳多重的目录簿RO。

在1一节,资产的分派次要集合在IT上。、实际情形、掌握财政、机械、交通运输及如此等等天命,总体配给绝对抵消。。笔者使用内车道、电力、交通运输及如此等等天命上的超配取等等良好的超额进项,但救济金于宏观经济的实际情形。、掌握财政业是遍及的。。笔者以为,中国1971的实际情形和掌握财政业仍在快速增长。,反对改革的保守当权派获益增长超出额定范围预言的可能性性异乎寻常的大。,估计会产量超额进项。。

2007年1一节总计的A股商业界说得中肯绩差廉价股受到花费者的追捧,投机贩卖的空气很浓。。只因为笔者以为,在无现产业绩背衬的事件下,业绩一份的价钱将回落到有理的估值程度。。进入2一节,跟随禁令破除的主峰和预言的过来,A股商业界的波动性将附带说明。。在良好的宏观经济一项下,笔者要把重读放在高处以低沉有力的声音说话的产业上。、掌握财政、机械及如此等等产业。个股选择上,笔者依然留存选择好的后果。、增长可能性超越预言股票上市的公司,为花费者制造硬币继续报酬的偿还。

五、花费结成民族语言(没有复核)

(1)民族语言完毕时的基金资产结成。

序号 资合意的人种 总数(元) 基金资产租费规模

1 一份 4,281,551,856.65 56.23

2 使结合 1,445,375,784.10 18.98

3 授权 4,466.60 0.00

4 信誉和清算谨慎 811,384,015.78 10.66

5 如此等等资产 1,076,337,975.20 14.13

弄明白 7,614,654,098.33 100

(二)天命花色品种的一份花费结成

1. 积极分子股权花费结成

序号

天命

终极商业界估计成本(元) 前腹核与商业界估计成本成正比例

1 A 农、林、牧、渔业 23,115,923.64 0.34

2 B 挖苦的业 68,240, 1.00

3 C 虚构 695,449,160.73 10.18

内幕: C0 食品、吸收 48,358,950.00 0.71

C1 纺织、时尚、含羊毛的 0.00 0.00

C2 木料、家具 0.00 0.00

C3 造纸、印刷 115,597,495.37 1.69

C4 石油、神秘的变化、塑胶、有创造力的 71,169,625.20 1.04

C5 电子 47,562,525.08 0.70

C6 金属、非金属 64,707,966.20 0.95

C7 机械、实现者、用仪器装备 215,591,973.40 3.15

C8 医疗的、与生命过程有关的 118,168,050.00 1.73

C99 如此等等虚构 14,292,575.48 0.21

4 D 电力、毒气和水的夸张的行动或形象和供给 125,590, 1.84

5 E 建筑业 0.00 0.00

6 F 交通运输、蓄电业 122,294,680.00 1.79

7 G 知识技术业 186,204,982.86 2.72

8 H 发行和批发经商 0.00 0.00

9 I 掌握财政、预防措施 139,223,058.06 2.04

10 J 实际情形业 214,643,490.14 3.14

11 K 社会检修 205,611,120.02 3.01

12 L 繁衍与文化产业 174,305,525.76 2.55

13 M 多重的类 0.00 0.00

弄明白 1,954,677,941.21 28.57

2。目录簿一份花费结成

序号

天命

终极商业界估计成本(元) 基金资产净值的商业界分派

1 A 农、林、牧、渔业 9,195,309.90 0.13

2 B 挖苦的业 107,604,594.56 1.57

3 C 虚构 889,873,499.85 13.00

内幕: C0 食品、吸收 122,580,386.01 1.79

C1 纺织、时尚、含羊毛的 33,635,875.40 0.49

C2 木料、家具 0.00 0.00

C3 造纸、印刷 9,790,132.78 0.14

C4 石油、神秘的变化、塑胶、有创造力的 89,789,194.97 1.31

C5 电子 45,033,439.20 0.66

C6 金属、非金属 316,473,353.29 4.63

C7 机械、实现者、用仪器装备 211,237,432.61 3.09

C8 医疗的、与生命过程有关的 50,047,296.01 0.73

C99 如此等等虚构 11,286,389.58 0.16

4 D 电力、毒气和水的夸张的行动或形象和供给 141,769,061.51 2.07

5 E 建筑业 25,295,457.79 0.37

6 F 交通运输、蓄电业 234,811,691.76 3.43

7 G 知识技术业 138,485,306.00 2.02

8 H 发行和批发经商 83,727,260.62 1.22

9 I 掌握财政、预防措施 399,617,972.69 5.84

10 J 实际情形业 135,126,820.70 1.98

11 K 社会检修 46,603,360.15 0.68

12 L 繁衍与文化产业 17,499,898.98 0.26

13 M 多重的类 97,263,680.93 1.42

弄明白 2,326,873,915.44 34.01

(三)本民族语言终端按市值占基金资产净值规模上涂料排序的积极分子花费与目录簿花费的各前五名一份明细

1、积极分子花费前五大一份一项

序号 一份代码 一份专门名称 接近(分派) 终极商业界估计成本(元) 前腹核与商业界估计成本成正比例

1 000897 天津滨海开展 20,800,000 182,208, 2.66

2 600880 博瑞繁衍 7,167,168 174,305,525.76 2.55

3 000608 阳光股 13,988,686 161,009,775.86 2.35

4 000063 复活新闻报道 3,100,000 136,679, 2.00

5 600900 长江电力 9,500,000 125,590, 1.84

2、目录簿花费五大一份一项

序号 一份代码 一份专门名称 接近(分派) 终端市值 (元) 前腹核与商业界估计成本成正比例

1 600016 民生银行 6,595,275 82,440,937.50 1.21

2 600036 招商银行 4,502,432 78,747,535.68 1.15

3 600030 中信广场安全 1,700,890 73,920,679.40 1.08

4 000002 万 科A 4,111,811 68,256,062.60 1.00

5 600019 宝钢集团股 5,003,893 49,488,501.77 0.72

(四)使结合在本民族语言完毕时被安全花色品种。

序号 使结合搭配 终极商业界估计成本(元) 前腹核与商业界估计成本成正比例

1 库藏债券 1,129,844,087.40 16.52

2 掌握财政债 273,779,870.88 4.00

3 反对改革的保守当权派债 41,751,825.82 0.61

4 可替换使结合 0.00 0.00

弄明白 1,445,375,784.10 21.13

(五)按市值计算的五大使结合的一项

序号 使结合专门名称 终极商业界估计成本(元) 前腹核与商业界估计成本成正比例

1 20库藏债券 467,004,278.40 6.83

2 02库藏债券 403,075,883.00 5.89

3 00库藏债券12 103,240, 1.51

4 05国开07 100,570,020.64 1.47

5 21库藏债券 81,452,298.90 1.19

(六)花费结成民族语言的正文

1、 在民族语言期内,前十种安全中无一家花费、或在一年内野外斥责该民族语言的编制。、处分一份。

2、民族语言期内,该基金前十只一份未超越T。

3、如此等等资产制定

如此等等资产细节 总数(元)

应收账户确保金 3,147,

应收账户账款 24,899,

应收账户利钱 15,487,

如此等等应收账户款 1,029,825,

递延费用 2,978,

弄明白 1,076,337,975.20

4、在本民族语言完毕时,基金无在PE中迷住可替换使结合。,无资产背衬安全的花费。。

(七)基金认股授权的花费和基金的认股授权位置

认股授权 本民族语言期补进授权总数(元) 本民族语言期获配授权市值(元) 民族语言期初迷住授权市值(元) 民族语言终端迷住授权市值(元) 认股授权商业界估计成本对基金净资产的比率

时新钒钢

署名授权 905.05 0.00 2,191.90 4,466.60 0.00

长江电力

署名授权 20,603,974.05 0.00 66,169,768.43 0.00 0.00

华裔城

署名授权 38,993,448.39 0.00 0.00 0.00 0.00

合 计 59,598,327.49 0.00 66,171,960.33 4,466.60 0.00

基金花费、认股授权总数、规模契合关于法度法规和关于规则。。

六、如此等等展览

(1)基金经营对基金的花费。

基金经营迷住基金分派(使成规模) 基金分派租费规模

3,750,000 0.125

基金乘务员鉴于关于法度法规对基金举行花费。。本基金乘务员迷住本基金的分派在民族语言期内无变化。

(二)民族语言期内本基金思考互相牵连公报移项了目录簿花费标的目录簿,深圳多重的目录簿将由上海和深圳撤职。。

七、备查文献目录簿

(1)普丰安全花费基金的和约。

(二)普丰安全花费基金的受托人拟定草案。

(三) 普丰安全花费基金二00七年度头等一节民族语言(原文)

存款得名次:深圳福田区福华三路与益田路参与处深圳国际商会激励43层鹏华基金办理股有限公司。

商量方法:花费者可以在营业时间内自在地拜访基金经营。,硬拷贝也可以按任务本钱够支付。,或许经过这时基金经营网站(http)://)商量。

花费者对该民族语言表现疑问。,您可以充当顾问鹏华基金办理公司基金经营。,笔者公司曾经自由主义者了客户维修服务零碎。,充当顾问电话:4006788999。

鹏华基金办理股有限公司
2007年4月19日

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