普丰证券投资基金季度报告(2007年第一季度)_基金频道

一、要紧暗示 普丰安全的覆盖基金(以下略语本基金)基金乘务员的董事会及董事抵押本音色所载材料不存在虚伪记载、给不好的的劝告性宣称或很好地少量,过后其质地的现实性。、真实和完整性。

一、要紧暗示

普丰安全的覆盖基金(以下略语本基金)基金乘务员的董事会及董事抵押本音色所载材料不存在虚伪记载、给不好的的劝告性宣称或很好地少量,过后其质地的现实性。、真实和完整性承当个人和共同责任心或任务。。

基金托管奇纳工商银行使产生兴趣使产生兴趣有限公司,于2007年4月17日检验了本音色正中鹄的财务瞄准、净值表现和覆盖结成音色等。,没不好的的记载来确保复查的质地责任心或任务R。、给不好的的劝告性宣称或很好地少量。

基金干练的人承兑老实言而有信、勤奋责任心或任务重要的与指导与使用,但它不克不及抵押地基结局。。

基金的过来业绩不许的代表其过后业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者应殷勤的发现基金的招股说明书,过后再停止覆盖。。

音色期内的财务通知还没有复核。。

二、基金生利概述

1、 基金缩写:Pu Feng基金

2、 基金运作典型:和约封整队

3、基金和约失效日期:1999年7月14日

4、音色期完毕时基金等于:30亿份

5、覆盖目的:出口倡导者覆盖构想,做加法覆盖的广袤,疏散覆盖风险,同时,执行杰出业绩。、增长的选股重要的。倡导者化覆盖与最佳化的两种典型的最适宜的用联合收割机收割,变卖风险与进项的无效均衡,娓使基金实现期望的树或花草结果比普通集会更多的覆盖报应,变卖基金资产长久的稳固增量。

6、覆盖谋略:该基金将一体化倡导者化覆盖和最佳化结成覆盖。,附加的疏散风险,正量覆盖业绩股和生长股,基金社会位置按A分为倡导者覆盖使分开。、保释金覆盖与最优安全的覆盖,同时娓减少风险,变卖基金社会位置增量。

7、基金干练的人姓名:鹏华基金指导使产生兴趣有限公司

8、基金托管人姓名:奇纳工商银行使产生兴趣使产生兴趣有限公司

三、次要财务瞄准和资产净表现(没有审计)

1、 次要财务瞄准

单位:人民币元

现阶段基金净得的 1,671,609,

现阶段基金很净进项

端子基金净资产 6,841,157,

端子利率期货

暗示:基金业绩瞄准阻拦同意人订阅的本钱。,

封式基金买卖委任状等。,现实收入程度小于免费后列出的数字。。

2、基金净表现

(1)基金音色期基金很净值生长速度

净值生长速度 净生长速度标准偏差

过来学期 4.21%

(2)基金失效后利率期货的变换

注:基金和约中没规则业绩比得上旗。

四、干练的人音色

1、基金干练的人简历

易开海,硕士,12年安全的顾客任务经验,自2004年8月到这点为止使用Pu Feng基金基金干练的人。在MIRS安全的。、兆富覆盖、所向披靡基金专心于科研和覆盖任务。,2004年2月联盟鹏华基金指导使产生兴趣有限公司专心于基金指导任务, 自11月20日以后,他一直是鹏华产业的生长基金干练的人。。易开海医生具有基金就业资历。

2、基金运作由此产生性和可信性述说

音色期内,基金乘务员该当遵守关系法度的规则。、招股说明书和另外基金法度贴壁纸的规则,主要成分”老实信用、勤奋宣告无罪,集会相信、基金资产的指导和使用重要的。,在刚硬的风险把持的依据,为基金同意人追求最大利害关系,准执行基金指导责任心。音色期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金很同意人利害关系的行动。

3、音色期内业绩表现和基金覆盖谋略

2007地区1地区末,利率期货很 元,到2006岁暮年终做加法。 元,增长是。声像同步,上海下有多个分社的旅行社倡导者和深圳下有多个分社的旅行社倡导者RO。

在1地区,资产的分派次要集合在IT上。、实际情形、从事金融活动、机械、交通运输及另外顾客,总体使展开绝对均衡。。我们的内侧、电力、交通运输及另外顾客上的超配取慢着良好的超额进项,但救济金于宏观经济的实际情形。、从事金融活动业是遍及的。。我们的以为,奇纳的实际情形和从事金融活动业仍在快速增长。,聚会获益增长不常见的好的期望的可能性性不常见的大。,估计会制造超额进项。。

2007年1地区完全的A股集会正中鹄的绩差廉价股受到覆盖者的追捧,投机贩卖的氛围很浓。。又我们的以为,在没现产业绩证实的影响下,业绩一份的价钱将回落到有理的估值程度。。进入2地区,跟随禁令破除的主峰和期望的过来,A股集会的波动性将做加法。。在良好的宏观经济命运下,我们的要把眼放在高级的发出隆隆声的产业上。、从事金融活动、机械及另外产业。个股选择上,我们的依然坚决地宣告选择好的树或花草结果。、增长可能性超越期望股票上市的公司,为覆盖者制造继续结局的报应。

五、覆盖结成音色(没有复核)

(1)音色完毕时的基金资产结成。

序号 资生利种 归纳(元) 基金资产等于反比例

1 一份 4,281,551,856.65 56.23

2 保释金 1,445,375,784.10 18.98

3 授权证 4,466.60 0.00

4 赞颂和清算预订或保留 811,384,015.78 10.66

5 另外资产 1,076,337,975.20 14.13

概括 7,614,654,098.33 100

(二)顾客分类学的一份覆盖结成

1. 正量股权覆盖结成

序号

顾客

终极集会费用(元) 利率期货与集会费用成直接比

1 A 农、林、牧、渔业 23,115,923.64 0.34

2 B 劈出业 68,240, 1.00

3 C 制作 695,449,160.73 10.18

流行: C0 食品、祭奠用的酒 48,358,950.00 0.71

C1 纺织、制作、人造毛 0.00 0.00

C2 木料、家具 0.00 0.00

C3 造纸、印刷 115,597,495.37 1.69

C4 石油、神秘的变化、塑胶、可塑体 71,169,625.20 1.04

C5 电子 47,562,525.08 0.70

C6 金属、非金属 64,707,966.20 0.95

C7 机械、灵巧、出现 215,591,973.40 3.15

C8 医疗的、生物学的 118,168,050.00 1.73

C99 另外制作 14,292,575.48 0.21

4 D 电力、毒气和水的制作和供给 125,590, 1.84

5 E 建筑业 0.00 0.00

6 F 交通运输、贮藏业 122,294,680.00 1.79

7 G 通知技术业 186,204,982.86 2.72

8 H 零卖和零卖经商 0.00 0.00

9 I 从事金融活动、预防措施 139,223,058.06 2.04

10 J 实际情形业 214,643,490.14 3.14

11 K 社会维修 205,611,120.02 3.01

12 L 传达与文化产业 174,305,525.76 2.55

13 M 下有多个分社的旅行社类 0.00 0.00

概括 1,954,677,941.21 28.57

2。倡导者一份覆盖结成

序号

顾客

终极集会费用(元) 集会费用作为基金净资产费用的百分数

1 A 农、林、牧、渔业 9,195,309.90 0.13

2 B 劈出业 107,604,594.56 1.57

3 C 制作 889,873,499.85 13.00

流行: C0 食品、祭奠用的酒 122,580,386.01 1.79

C1 纺织、制作、人造毛 33,635,875.40 0.49

C2 木料、家具 0.00 0.00

C3 造纸、印刷 9,790,132.78 0.14

C4 石油、神秘的变化、塑胶、可塑体 89,789,194.97 1.31

C5 电子 45,033,439.20 0.66

C6 金属、非金属 316,473,353.29 4.63

C7 机械、灵巧、出现 211,237,432.61 3.09

C8 医疗的、生物学的 50,047,296.01 0.73

C99 另外制作 11,286,389.58 0.16

4 D 电力、毒气和水的制作和供给 141,769,061.51 2.07

5 E 建筑业 25,295,457.79 0.37

6 F 交通运输、贮藏业 234,811,691.76 3.43

7 G 通知技术业 138,485,306.00 2.02

8 H 零卖和零卖经商 83,727,260.62 1.22

9 I 从事金融活动、预防措施 399,617,972.69 5.84

10 J 实际情形业 135,126,820.70 1.98

11 K 社会维修 46,603,360.15 0.68

12 L 传达与文化产业 17,499,898.98 0.26

13 M 下有多个分社的旅行社类 97,263,680.93 1.42

概括 2,326,873,915.44 34.01

(三)本音色端子按市值占基金资产净值反比例变得越来越大排序的正量覆盖与倡导者覆盖的各前五名一份明细

1、正量覆盖前五大一份细目

序号 一份代码 一份清晰度 总额(很) 终极集会费用(元) 利率期货与集会费用成直接比

1 000897 天津滨海开展 20,800,000 182,208, 2.66

2 600880 博瑞传达 7,167,168 174,305,525.76 2.55

3 000608 阳光使产生兴趣 13,988,686 161,009,775.86 2.35

4 000063 恢复传达 3,100,000 136,679, 2.00

5 600900 长江电力 9,500,000 125,590, 1.84

2、倡导者覆盖五大一份细目

序号 一份代码 一份清晰度 总额(很) 端子市值 (元) 利率期货与集会费用成直接比

1 600016 民生银行 6,595,275 82,440,937.50 1.21

2 600036 招商银行 4,502,432 78,747,535.68 1.15

3 600030 中国国际婚约投资公司安全的 1,700,890 73,920,679.40 1.08

4 000002 万 科A 4,111,811 68,256,062.60 1.00

5 600019 宝钢集团使产生兴趣 5,003,893 49,488,501.77 0.72

(四)保释金在本音色完毕时被安全的分类学。

序号 保释金生 终极集会费用(元) 利率期货与集会费用成直接比

1 库藏债券 1,129,844,087.40 16.52

2 从事金融活动债 273,779,870.88 4.00

3 聚会债 41,751,825.82 0.61

4 可替换保释金 0.00 0.00

概括 1,445,375,784.10 21.13

(五)按市值计算的五大保释金的细目

序号 保释金清晰度 终极集会费用(元) 利率期货与集会费用成直接比

1 20库藏债券 467,004,278.40 6.83

2 02库藏债券 403,075,883.00 5.89

3 00库藏债券12 103,240, 1.51

4 05国开07 100,570,020.64 1.47

5 21库藏债券(1) 81,452,298.90 1.19

(六)覆盖结成音色的正文

1、 在音色期内,前十种安全的中没一家覆盖、或在一年内赤身露体控告该音色的编制。、处分一份。

2、音色期内,该基金前十只一份未超越T。

3、另外资产使安定

另外资产典礼 归纳(元)

应收账款抵押金 3,147,

应收账款账款 24,899,

应收账款利钱 15,487,

另外应收账款款 1,029,825,

递延费用 2,978,

概括 1,076,337,975.20

4、在音色期完毕时,基金没同意可替换保释金。,没资产证实安全的的覆盖。。

(七)基金认股授权证的覆盖和基金的认股授权证位置

认股授权证 本音色期价格看涨而买入授权证归纳(元) 本音色期获配授权证市值(元) 音色期初同意授权证市值(元) 音色端子同意授权证市值(元) 音色期完毕时认股授权证的市值为反比例。

时新钒钢

订阅授权证 905.05 0.00 2,191.90 4,466.60 0.00

长江电力

订阅授权证 20,603,974.05 0.00 66,169,768.43 0.00 0.00

华裔城

订阅授权证 38,993,448.39 0.00 0.00 0.00 0.00

合 计 59,598,327.49 0.00 66,171,960.33 4,466.60 0.00

基金覆盖、认股授权证归纳、反比例契合关系法度法规和关系规则。。

六、另外表演

(1)基金干练的人对基金的覆盖。

基金干练的人同意基金很(使分开) 基金很等于反比例

3,750,000 0.125

基金乘务员禀承关系法度法规对基金停止覆盖。。本基金乘务员同意本基金的很在音色期内无变更。

(二)音色期内本基金主要成分相干公报兑换了倡导者覆盖标的倡导者,深圳下有多个分社的旅行社倡导者将由上海和深圳撤职。。

七、备查贴壁纸登记

(1)普丰安全的覆盖基金的和约。

(二)普丰安全的覆盖基金的婚约在议定书中拟定。

(三) 普丰安全的覆盖基金二00七年度首次地区音色(原文)

储蓄放置:深圳福田区福华三路与益田路接合处处深圳国际商会核43层鹏华基金指导使产生兴趣有限公司。

商量方法:覆盖者可以在营业时间内自在地接近基金干练的人。,硬拷贝也可以按任务本钱买卖。,或许经过这样地基金干练的人网站(http)://)商量。

覆盖者对该音色表现疑心。,您可以会诊鹏华基金指导公司基金干练的人。,我们的公司曾经进步的了客户上菜用具零碎。,会诊电话:4006788999。

鹏华基金指导使产生兴趣有限公司
2007年4月19日

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